PTT Public Co., Ltd. (PTT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.60 | 1.81 | 1.84 | 1.76 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.23 | 1.39 | 1.39 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.61 | 0.71 | 0.71 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.50 | 0.66 | 0.65 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.72 | 1.30 | 1.98 | 1.91 | 1.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -629.27B | -711.98B | -752.17B | -753.75B | -841.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 0.87 | 0.96 | 1.04 | 1.13 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.44 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.95 | 2.90 | 2.99 | 3.09 | 3.24 |
| יחס כיסוי חוב | 1.04 | 1.05 | 1.46 | 1.51 | 1.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.59 | 3.63 | 5.00 | 6.15 | 6.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.89 | 0.97 | 1.10 | 1.05 | 1.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.27 | 36.13 | 40.26 | 42.25 | 43.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.36 | 1.94 | 1.70 | 1.65 | 2.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.55% | 10.25% | 10.84% | 12.00% | 13.68% |
| שיעור EBIT | 10.89% | 5.51% | 7.30% | 8.87% | 7.24% |
| שיעור EBITDA | 17.17% | 12.35% | 13.32% | 14.37% | 12.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.87% | 5.51% | 7.58% | 8.87% | 7.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.02% | 6.59% | 5.85% | 7.52% | 6.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.36% | 3.39% | 2.91% | 3.56% | 3.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.22% | 4.42% | 3.67% | 4.94% | 3.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.36% | 51.43% | 49.85% | 47.35% | 57.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.91% | 119.46% | 77.16% | 84.81% | 87.19% |
| תשואה על הנכסים | 3.51% | 2.76% | 2.62% | 3.24% | 3.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.70% | 8.00% | 7.83% | 9.99% | 11.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.03% | 5.43% | 8.16% | 9.71% | 8.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.75% | 3.35% | 4.78% | 5.93% | 4.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.81% | 3.01% | 2.87% | 3.56% | 3.95% |
| תשואת רווחים | 11.41% | 9.92% | 9.91% | 11.05% | 12.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.52 | 10.36 | 10.10 | 9.72 | 9.61 |
| מחזור זכאים | 9.91 | 11.05 | 11.47 | 11.37 | 12.62 |
| מחזור מלאי | 8.57 | 11.41 | 11.41 | 10.50 | 10.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.71 | 1.63 | 1.77 | 1.80 | 1.95 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.81 | 0.90 | 0.91 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.45 | 6.65 | 6.48 | 6.68 | 8.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.28 | 34.21 | 36.31 | 40.20 | 43.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.55 | 35.23 | 36.13 | 37.55 | 37.99 |
| ימי מלאי | 42.57 | 31.99 | 32.00 | 34.76 | 34.14 |
| ימי אשראי מספקים | 36.84 | 33.02 | 31.82 | 32.10 | 28.93 |
| מחזור תפעולי | 91.12 | 67.23 | 68.13 | 72.31 | 72.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.10 | 9.98 | 13.03 | 13.38 | 6.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.75 | 4.36 | 7.09 | 7.16 | 0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.36 | 5.62 | 5.95 | 6.22 | 6.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.44 | 0.54 | 0.54 | 0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.97 | 1.17 | 1.48 | 1.59 | 0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.43 | 1.78 | 2.19 | 2.15 | 1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.33 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.18% | 13.63% | 22.32% | 20.17% | 1.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.81 | 10.16 | 10.08 | 9.06 | 7.79 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.34 | 0.29 | 0.32 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.81 | 0.79 | 0.90 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.92 | 7.34 | 4.48 | 4.96 | 51.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.20 | 3.20 | 2.44 | 2.65 | 4.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0 | -0.51 | -1.10 | 0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.81 | 0.79 | 0.90 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 3.59 | 4.71 | 3.91 | 3.89 | 4.39 |
| שווי חברה | 1.75T | 1.55T | 1.61T | 1.76T | 1.80T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.59 | 4.71 | 3.91 | 3.89 | 4.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.58 | 0.52 | 0.56 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.44 | 12.50 | 7.94 | 8.60 | 97.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.77 | 5.46 | 4.31 | 4.60 | 9.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 53.10 | 48.50 | 47.26 | 45.90 | 42.28 |
| הון עצמי למניה | 42.16 | 39.69 | 40.14 | 39.25 | 36.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.34 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 100.07 | 93.73 | 107.91 | 110.09 | 117.89 |
| רווח נקי למניה | 4.36 | 3.17 | 3.15 | 3.92 | 4.27 |
| נטל מס | 0.48 | 0.51 | 0.50 | 0.47 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.83 | 1.19 | 0.80 | 0.85 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.79 | 3.17 | 2.07 | 3.41 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-THB