PTT Public Co., Ltd. (PTT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 283.60B | 373.24B | 382.05B | 191.70B | 322.42B |
| רווח נקי | 89.36B | 180.68B | 112.02B | 212.56B | 219.66B |
| פחת והפחתות | 181.95B | 185.92B | 173.07B | 167.33B | 146.79B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.63B | 42.49B | 46.25B | -178.97B | -40.27B |
| יתרת לקוחות | 42.30B | 27.75B | 24.82B | -20.36B | -75.98B |
| מלאי | 25.80B | 24.92B | 13.41B | -63.38B | -64.61B |
| יתרת ספקים | -21.65B | -5.71B | 13.78B | 15.37B | 93.82B |
| הון חוזר אחר | -33.83B | -4.47B | -5.77B | -110.60B | 6.52B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -330.46M | -35.85B | 50.71B | -9.22B | -3.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -184.67B | -188.76B | -161.24B | -186.69B | -385.31B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -171.77B | -164.72B | -169.25B | -173.25B | -142.62B |
| רכישות, נטו | -21.28B | 1.84B | 8.32B | -48.97B | -256.36B |
| רכישת השקעות | -45.37B | -27.58B | -18.16B | -15.20B | -12.27B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.41B | 9.30B | 3.92B | 40.30B | 38.81B |
| פעילויות השקעה אחרות | 32.34B | -7.60B | 13.93B | 10.43B | -12.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -152.08B | -186.41B | -142.16B | 50.67B | 46.19B |
| פירעון חוב | -81.55B | -57.49B | -36.63B | 166.15B | 99.41B |
| הנפקת מניות רגילות | 292.88M | 171.65M | 246.29M | 9.03B | 55.15B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.55B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -83.29B | -82.23B | -62.37B | -85.92B | -78.47B |
| פעילויות מימון אחרות | 20.01B | -46.85B | -43.41B | -38.59B | -29.90B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 346.82B | 405.14B | 417.13B | 340.05B | 312.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.17B | -10.06B | -1.26B | -19.59B | -2.28B |
| שינוי נטו במזומנים | -58.32B | -12.00B | 77.08B | 27.32B | -19.30B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 405.14B | 417.13B | 340.05B | 312.73B | 332.03B |
| מזומנים בסוף התקופה | 346.82B | 405.14B | 417.13B | 340.05B | 312.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | 123.85B | 202.91B | 204.49B | 18.45B | 179.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 283.60B | 373.24B | 382.05B | 191.70B | 322.42B |
| הוצאות הוניות | -159.75B | -170.33B | -177.56B | -173.25B | -142.62B |
הנתונים מוצגים ב-THB