Polyplex (Thailand) Public Co. Ltd. (PTL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.17 | 2.20 | 2.35 | 2.67 | 2.63 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.04 | 1.18 | 1.55 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.23 | 0.30 | 0.54 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.18 | 0.35 | 0.49 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.31 | 0.38 | 0.70 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.52 | 0.70 | 0.99 | 1.89 | 1.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.95B | 5.31B | 4.62B | 5.14B | 5.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.30 | 1.34 | 1.35 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.80 | 0.72 | 1.24 | 1.94 | 1.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.85 | 2.30 | 10.47 | 16.76 | 2.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.25 | 0.32 | 0.20 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.03 | 2.86 | 3.49 | 3.73 | 3.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.78 | 0.84 | 0.60 | 0.23 | 0.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.36% | 10.90% | 14.04% | 18.08% | 11.38% |
| שיעור EBIT | 4.16% | 1.81% | 7.17% | 9.79% | 2.33% |
| שיעור EBITDA | 9.52% | 7.44% | 11.82% | 13.92% | 7.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.37% | 1.81% | 6.96% | 9.66% | 2.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.76% | -1.29% | 6.51% | 9.21% | 1.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.24% | -0.87% | 5.17% | 7.96% | 1.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.59% | -0.52% | 5.38% | 8.22% | 1.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.15% | 67.24% | 79.48% | 86.36% | 93.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.03% | -71.36% | 93.51% | 95.41% | 73.35% |
| תשואה על הנכסים | 2.59% | -0.71% | 4.44% | 8.15% | 1.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.55% | -0.92% | 5.93% | 10.97% | 1.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.44% | 1.83% | 7.27% | 11.89% | 1.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.82% | 0.66% | 5.54% | 9.86% | 1.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.59% | -0.71% | 4.44% | 8.15% | 1.12% |
| תשואת רווחים | 5.65% | -1.88% | 12.46% | 13.23% | 3.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.78 | 5.72 | 6.26 | 7.61 | 5.51 |
| מחזור זכאים | 7.12 | 9.26 | 9.61 | 11.02 | 7.30 |
| מחזור מלאי | 2.93 | 3.22 | 3.53 | 4.41 | 3.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.52 | 1.46 | 1.51 | 1.96 | 1.41 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.81 | 0.86 | 1.02 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.42 | 3.37 | 3.33 | 3.74 | 2.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 149.84 | 137.66 | 123.69 | 97.63 | 123.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.36 | 63.82 | 58.34 | 47.98 | 66.22 |
| ימי מלאי | 124.75 | 113.25 | 103.31 | 82.76 | 107.21 |
| ימי אשראי מספקים | 51.27 | 39.41 | 37.96 | 33.11 | 50.01 |
| מחזור תפעולי | 201.11 | 177.07 | 161.65 | 130.74 | 173.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.35 | 1.67 | 1.96 | 3.37 | 1.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.37 | 0.65 | -0.36 | 2.09 | -0.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.98 | 1.02 | 2.33 | 1.28 | 2.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.39 | -0.19 | 0.62 | -0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.14 | 1.37 | 0.72 | 1.54 | 0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.37 | 1.64 | 0.84 | 2.63 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.62 | 0.59 | 0.95 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.71% | 6.18% | -3.53% | 11.85% | -6.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.70 | -52.50 | 8.05 | 7.55 | 29.70 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.46 | 0.42 | 0.60 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.49 | 0.48 | 0.83 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 36.93 | 16.18 | -28.33 | 8.44 | -15.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.03 | 6.29 | 5.25 | 5.23 | 5.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.45 | 0.03 | -0.18 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.49 | 0.48 | 0.83 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 6.81 | 7.08 | 4.11 | 4.55 | 6.25 |
| שווי חברה | 13.73B | 10.73B | 10.86B | 16.70B | 9.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.81 | 7.08 | 4.11 | 4.55 | 6.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.53 | 0.49 | 0.63 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 41.73 | 18.38 | -33.20 | 8.90 | -17.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.33 | 7.14 | 6.15 | 5.51 | 6.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.47 | 21.80 | 21.91 | 21.40 | 22.62 |
| הון עצמי למניה | 22.09 | 21.43 | 21.63 | 21.23 | 22.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.60 | 0.17 | 0.11 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 23.54 | 22.64 | 24.82 | 29.27 | 23.19 |
| רווח נקי למניה | 0.76 | -0.20 | 1.28 | 2.33 | 0.33 |
| נטל מס | 0.86 | 0.67 | 0.79 | 0.86 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.90 | -0.71 | 0.91 | 0.94 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.90 | -8.48 | 1.22 | 1.25 | 5.37 |
הנתונים מוצגים ב-THB