Polyplex (Thailand) Public Co. Ltd. (PTL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50B | 1.77B | 3.03B | 1.61B | 1.79B |
| רווח נקי | -177.36M | 1.45B | 2.43B | 300.66M | 4.08B |
| פחת והפחתות | 1.15B | 1.04B | 1.09B | 1.11B | 985.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 195.39M | -657.20M | -177.28M | -81.14M | -2.98B |
| יתרת לקוחות | 57.42M | 115.35M | 542.95M | -130.55M | -1.79B |
| מלאי | 165.82M | -397.63M | 77.06M | -237.65M | -2.16B |
| יתרת ספקים | -68.76M | -577.19M | -774.65M | 560.24M | 974.21M |
| הון חוזר אחר | 40.91M | 202.26M | -22.63M | -273.18M | -962.61K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 339.42M | -68.86M | -308.73M | 283.94M | -293.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.00B | -1.29B | -1.30B | -1.79B | -1.53B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -919.21M | -2.09B | -1.15B | -2.18B | -1.72B |
| רכישות, נטו | 10.08M | 391.94M | 168.38M | 146.55M | 186.58M |
| רכישת השקעות | -129.69M | -296.44K | -395.04M | -278.80M | -135.68M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 37.04M | 364.09M | 62.11M | 427.52M | 143.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 441.77M | 22.01M | 96.05M | -11.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -690.29M | -207.45M | -1.62B | -1.04B | 64.64M |
| פירעון חוב | -484.96M | 352.44M | -651.29M | -573.46M | 701.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.46M |
| דיבידנדים ששולמו | -180.00M | -351.00M | -819.00M | -288.00M | -1.29B |
| פעילויות מימון אחרות | -25.33M | -208.89M | -151.89M | -179.45M | 649.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.13B | 1.40B | 2.35B | 1.62B | 2.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -72.38M | -499.27M | 33.65M | 491.48M | 157.90M |
| שינוי נטו במזומנים | -261.33M | -228.13M | 145.57M | -723.66M | 481.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.40B | 1.62B | 2.20B | 2.35B | 1.72B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.13B | 1.40B | 2.35B | 1.62B | 2.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 583.92M | -327.26M | 1.88B | -565.56M | 75.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50B | 1.77B | 3.03B | 1.61B | 1.79B |
| הוצאות הוניות | -919.21M | -2.09B | -1.15B | -2.18B | -1.72B |
הנתונים מוצגים ב-THB