PTG Energy Public Co. Ltd. (PTG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.48 | 0.38 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.28 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.21 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.31 | 0.21 | 0.37 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.61 | 0.93 | 0.62 | 1.25 | 0.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -38.26B | -37.19B | -34.50B | -30.17B | -31.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.37 | 3.14 | 3.21 | 3.03 | 3.56 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.33 | 0.25 | 0.29 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.17 | 5.66 | 5.72 | 5.35 | 5.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.92 | 0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.00 | 1.58 | 1.73 | 1.70 | 2.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.10 | 1.01 | 0.75 | 0.55 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.51 | 19.55 | 18.05 | 16.62 | 18.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.57 | 4.61 | 4.42 | 4.08 | 4.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.85% | 7.80% | 6.54% | 6.50% | 6.69% |
| שיעור EBIT | 0.58% | 0.80% | 1.09% | 1.18% | 1.25% |
| שיעור EBITDA | 2.67% | 2.75% | 2.69% | 2.86% | 3.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.49% | 0.80% | 0.84% | 0.96% | 1.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.32% | 0.62% | 0.66% | 0.62% | 0.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.17% | 0.46% | 0.45% | 0.47% | 0.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.22% | 0.48% | 0.46% | 0.49% | 0.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.92% | 73.28% | 68.59% | 76.97% | 71.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.15% | 77.73% | 79.00% | 64.12% | 54.08% |
| תשואה על הנכסים | 0.67% | 1.80% | 1.97% | 2.01% | 2.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.03% | 10.19% | 11.29% | 10.75% | 11.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.31% | 5.08% | 6.09% | 6.23% | 7.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.77% | 3.16% | 3.36% | 4.15% | 4.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.70% | 1.86% | 2.02% | 2.03% | 2.09% |
| תשואת רווחים | 3.14% | 8.61% | 7.46% | 6.25% | 3.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 151.13 | 155.54 | 175.64 | 195.10 | 224.74 |
| מחזור זכאים | 14.77 | 22.78 | 23.80 | 22.67 | 31.28 |
| מחזור מלאי | 61.08 | 56.41 | 49.14 | 55.51 | 77.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.76 | 5.60 | 6.12 | 5.82 | 5.05 |
| מחזור נכסים | 3.98 | 3.96 | 4.36 | 4.24 | 3.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.26 | -17.37 | -21.30 | -23.60 | -22.34 |
| מחזור המרת מזומנים | -16.32 | -7.20 | -5.83 | -7.65 | -5.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.42 | 2.35 | 2.08 | 1.87 | 1.62 |
| ימי מלאי | 5.98 | 6.47 | 7.43 | 6.57 | 4.70 |
| ימי אשראי מספקים | 24.71 | 16.02 | 15.33 | 16.10 | 11.67 |
| מחזור תפעולי | 8.39 | 8.82 | 9.51 | 8.45 | 6.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.36 | 3.94 | 2.68 | 3.56 | 3.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.51 | 0.68 | -0.25 | 1.84 | 1.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.86 | 3.26 | 2.93 | 1.72 | 1.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.17 | -0.09 | 0.52 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 1.12 | 0.79 | 1.85 | 1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.18 | 1.21 | 0.91 | 2.07 | 1.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 0.22 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.86% | 9.63% | -3.07% | 20.29% | 10.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.60 | 11.64 | 13.44 | 15.88 | 25.89 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.13 |
| מכפיל הון | 1.33 | 1.18 | 1.51 | 1.72 | 2.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.58 | 10.39 | -32.53 | 4.93 | 9.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20 | 1.80 | 3.06 | 2.54 | 4.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.61 | 0 | 1.92 | 8.89 | -3.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 1.18 | 1.51 | 1.72 | 2.97 |
| מכפיל שווי חברה | 6.60 | 6.54 | 6.68 | 6.74 | 9.42 |
| שווי חברה | 40.29B | 40.26B | 40.54B | 38.35B | 51.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.60 | 6.54 | 6.68 | 6.74 | 9.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 47.52 | 35.26 | -96.31 | 12.51 | 20.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.17 | 6.12 | 9.07 | 6.45 | 9.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.04 | 5.65 | 4.93 | 5.11 | 4.71 |
| הון עצמי למניה | 5.58 | 6.00 | 5.42 | 5.26 | 4.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.23 | 0.30 | 0.21 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 137.21 | 134.34 | 135.22 | 119.05 | 107.44 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.56 |
| נטל מס | 0.53 | 0.73 | 0.69 | 0.77 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.55 | 0.78 | 0.61 | 0.52 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 12.05 | 6.44 | 3.00 | 4.85 | 3.90 |
הנתונים מוצגים ב-THB