PTG Energy Public Co. Ltd. (PTG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.58B | 4.47B | 5.94B | 5.12B | 5.34B |
| רווח נקי | 1.02B | 1.49B | 1.23B | 1.31B | 1.28B |
| פחת והפחתות | 4.37B | 3.62B | 3.34B | 3.19B | 3.02B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.32B | -99.26M | 1.79B | 725.80M | 1.63B |
| יתרת לקוחות | -168.19M | -338.52M | -190.53M | -176.42M | -195.08M |
| מלאי | 641.42M | -968.48M | -1.18B | 84.82M | -150.53M |
| יתרת ספקים | 858.48M | 1.30B | 3.24B | 936.97M | 1.94B |
| הון חוזר אחר | -10.78M | -127.15M | -84.47M | -119.57M | 35.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -128.10M | -537.80M | -410.62M | -104.05M | -597.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.66B | -5.94B | -3.01B | -2.63B | -2.38B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.41B | -4.52B | -2.88B | -2.58B | -2.45B |
| רכישות, נטו | 1.22B | -1.02B | -100.25M | -67.25M | -9.82M |
| רכישת השקעות | -317.75M | -574.87K | -875.37K | -31.32M | -95.48M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 380.00K | 73.44K | 2.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -153.66M | -397.02M | -31.54M | 50.16M | 166.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.66M | 299.12M | -1.62B | -2.13B | -2.19B |
| פירעון חוב | 1.66B | 1.01B | -1.29B | -1.37B | -1.51B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -417.50M | -751.50M | -334.00M | -751.50M | -835.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.27B | 40.35M | -2.86M | -3.59M | 151.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.11B | 2.21B | 3.38B | 2.07B | 1.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 898.91M | -1.17B | 1.31B | 369.57M | 759.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.21B | 3.38B | 2.07B | 1.70B | 941.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.11B | 2.21B | 3.38B | 2.07B | 1.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.14B | -420.94M | 3.07B | 2.54B | 2.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.58B | 4.47B | 5.94B | 5.12B | 5.34B |
| הוצאות הוניות | -5.44B | -4.89B | -2.88B | -2.58B | -2.45B |
הנתונים מוצגים ב-THB