Premier Tank Corp. Public Company Limited (PTC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 103.39 | 96.81 | 47.65 | 25.57 | 23.77 |
| יחס מהיר | 103.39 | 96.81 | 47.65 | 25.47 | 23.65 |
| יחס מזומנים | 12.92 | 14.14 | 16.03 | 23.14 | 20.94 |
| יחס כושר פירעון | 1.93 | 2.09 | 3.93 | 4.84 | 5.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.13 | 8.66 | 8.65 | 6.56 | 8.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 397.80M | 400.94M | 395.60M | 361.50M | 297.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | 142.00 | 126.35 | 323.09 | 519.62 | 97.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.49 | 3.76 | 229.07 | 458.82 | 92.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.96 | -2.56 | -1.68 | -2.91 | -2.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.33% | 44.24% | 60.07% | 67.82% | 69.94% |
| שיעור EBIT | 4.87% | 0.85% | 41.64% | 52.40% | 53.27% |
| שיעור EBITDA | 38.02% | 29.80% | 58.45% | 66.35% | 66.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.13% | 0.85% | 35.86% | 49.66% | 53.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.09% | 10.77% | 41.48% | 52.29% | 52.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.27% | 9.51% | 33.61% | 42.18% | 42.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.20% | 9.46% | 33.60% | 42.18% | 42.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.91% | 88.31% | 81.03% | 80.66% | 80.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 7,137.16% | 1,270.21% | 115.68% | 105.31% | 98.92% |
| תשואה על הנכסים | 0.62% | 0.82% | 5.10% | 8.30% | 9.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.63% | 0.84% | 5.22% | 8.49% | 9.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.01% | 0.07% | 5.50% | 9.93% | 12.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.01% | 0.06% | 4.45% | 8.00% | 9.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.62% | 0.82% | 5.12% | 8.33% | 9.75% |
| תשואת רווחים | 2.68% | 2.83% | 8.24% | 7.96% | 7.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.01 | 10.27 | 6.52 | 5.47 | 5.64 |
| מחזור זכאים | 35.92 | 95.27 | 28.84 | 77.12 | 44.60 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 40.80 | 37.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.16 | 0.18 | 0.32 | 0.39 | 0.41 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.17 | 0.19 | 0.36 | 0.53 | 1.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.64 | 31.69 | 43.35 | 70.89 | 66.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.80 | 35.52 | 56.01 | 66.68 | 64.72 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 9.80 |
| ימי אשראי מספקים | 10.16 | 3.83 | 12.66 | 4.73 | 8.18 |
| מחזור תפעולי | 72.80 | 35.52 | 56.01 | 75.62 | 74.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.09 | 0.18 | 0.24 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.08 | 0.18 | 0.24 | 0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.88 | 1.00 | 1.00 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.07 | 1.57 | 1.93 | 2.89 | 1.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.80 | 8.47 | 9.12 | 238.42 | 5.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.95 | 31.36 | 47.87 | 41.49 | 62.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.48 | 0.54 | 0.55 | 0.59 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.46% | 12.49% | 13.18% | 10.41% | 8.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.23 | 35.36 | 12.64 | 12.78 | 12.76 |
| מכפיל מכירות | 3.08 | 3.36 | 4.08 | 5.30 | 5.42 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.30 | 0.63 | 1.07 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.73 | 8.01 | 7.59 | 9.61 | 11.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.55 | 7.06 | 7.59 | 9.61 | 9.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.51 | -0.42 | -0.32 | -0.89 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.30 | 0.63 | 1.07 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 6.15 | 8.72 | 5.29 | 5.07 | 6.04 |
| שווי חברה | 158.52M | 202.93M | 432.39M | 599.53M | 790.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.15 | 8.72 | 5.29 | 5.07 | 6.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.34 | 2.60 | 3.09 | 3.37 | 4.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.62 | 6.19 | 5.76 | 6.11 | 8.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.48 | 5.46 | 5.76 | 6.11 | 6.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.16 | 2.17 | 2.19 | 2.15 | 2.11 |
| הון עצמי למניה | 2.16 | 2.17 | 2.20 | 2.16 | 2.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.12 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.17 | 0.19 | 0.34 | 0.43 | 0.49 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.18 | 0.21 |
| נטל מס | 0.91 | 0.88 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.87 | 12.70 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.54 | 0.24 | 0.19 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.38 | 5.03 | 1.60 | 1.31 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-THB