Premier Tank Corp. Public Company Limited (PTC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.16M | 75.09M | 98.13M | 117.17M | 127.52M |
| רווח נקי | 7.38M | 46.97M | 75.10M | 83.72M | 97.90M |
| פחת והפחתות | 22.60M | 23.62M | 24.94M | 25.91M | 27.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 11.01M | 18.01M | 20.13M | 22.25M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.34M | 14.10M | 1.84M | 6.07M | 3.78M |
| יתרת לקוחות | 12.70M | 13.64M | 2.38M | 5.79M | 5.62M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -173.33K | 1.53M |
| יתרת ספקים | -3.06M | 545.28K | -796.71K | 173.34K | -1.53M |
| הון חוזר אחר | -1.31M | -90.78K | 254.25K | 282.78K | -1.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.16M | -20.62M | -21.76M | -18.65M | 8.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -95.69M | -252.22M | 3.33M | -21.80M | -359.73K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.39M | -8.23M | -411.56K | -22.22M | -433.66K |
| רכישות, נטו | 8.88K | 0 | 0 | 4.22K | 57.55K |
| רכישת השקעות | -91.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 499.51K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00 | -252.22M | 3.25M | 412.50K | 16.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.90M | -29.62M | -34.63M | 175.10M | -119.54M |
| פירעון חוב | -640.78K | -796.17K | -1.05M | -151.06M | -111.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.00M | 0 | 368.36M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.26M | -30.73M | -33.58M | -40.97M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -95.65K | -88.62K | -2.00 | -8.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.66M | 139.08M | 345.84M | 279.10M | 8.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -78.42M | -206.76M | 66.74M | 270.46M | 7.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 139.08M | 345.84M | 279.10M | 8.64M | 1.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.66M | 139.08M | 345.84M | 279.10M | 8.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.77M | 75.09M | 98.13M | 94.95M | 127.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.16M | 75.09M | 98.13M | 117.17M | 127.52M |
| הוצאות הוניות | -4.39M | -8.23M | -411.56K | -22.22M | -433.66K |
הנתונים מוצגים ב-THB