Premier Technology Public Co. Ltd. (PT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.43 | 1.61 | 1.44 | 1.33 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.29 | 1.41 | 1.09 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.18 | 0.25 | 0.23 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.36 | 0.25 | 0.41 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 7.35 | 2.71 | -0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 347.17M | 396.14M | 694.44M | 313.35M | 227.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.33 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.25 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.42 | 3.20 | 2.89 | 2.82 | 3.20 |
| יחס כיסוי חוב | 129.42 | 84.77 | 7.66 | 1.78 | 0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 131.95 | 96.62 | 130.82 | 70.39 | 79.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.19 | 0.37 | 0.86 | 1.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.17 | -0.45 | 0.07 | 0.41 | 1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.01% | 21.48% | 22.50% | 22.19% | 22.05% |
| שיעור EBIT | 6.81% | 6.36% | 11.55% | 9.10% | 8.38% |
| שיעור EBITDA | 7.92% | 7.54% | 12.55% | 10.55% | 10.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.78% | 6.36% | 11.47% | 9.10% | 8.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.95% | 9.53% | 11.46% | 8.97% | 8.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.55% | 7.57% | 9.18% | 7.14% | 6.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.68% | 7.57% | 9.11% | 7.14% | 6.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.31% | 79.43% | 80.14% | 79.60% | 78.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.95% | 149.77% | 99.90% | 98.58% | 99.10% |
| תשואה על הנכסים | 10.65% | 10.48% | 14.61% | 12.54% | 7.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 35.01% | 33.51% | 42.24% | 35.40% | 25.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.51% | 21.55% | 43.20% | 35.99% | 25.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.45% | 16.74% | 32.31% | 23.73% | 14.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.70% | 10.52% | 14.65% | 12.54% | 7.83% |
| תשואת רווחים | 8.34% | 7.73% | 14.36% | 10.72% | 8.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.36 | 4.24 | 3.93 | 5.87 | 5.00 |
| מחזור זכאים | 5.76 | 6.65 | 6.55 | 7.77 | 4.94 |
| מחזור מלאי | 11.53 | 12.58 | 10.87 | 7.10 | 2.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.05 | 27.81 | 53.30 | 25.18 | 14.91 |
| מחזור נכסים | 1.41 | 1.39 | 1.59 | 1.76 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.55 | 4.53 | 5.81 | 7.87 | 6.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.38 | 60.24 | 70.68 | 66.60 | 131.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.05 | 86.15 | 92.81 | 62.15 | 72.97 |
| ימי מלאי | 31.65 | 29.01 | 33.58 | 51.43 | 132.02 |
| ימי אשראי מספקים | 63.32 | 54.92 | 55.70 | 46.98 | 73.82 |
| מחזור תפעולי | 99.69 | 115.17 | 126.38 | 113.58 | 204.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.44 | 1.85 | 1.29 | 1.63 | -0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.37 | 1.79 | 1.18 | 1.55 | -0.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.91 | 0.95 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.35 | 1.46 | 1.59 | 2.23 | -0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.87 | 27.10 | 11.50 | 20.56 | -6.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.46 | 10.46 | 3.60 | 1.94 | -0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.15 | 0.09 | 0.13 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.05% | 15.01% | 13.06% | 18.52% | -9.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.00 | 12.93 | 6.96 | 9.28 | 11.84 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 0.98 | 0.64 | 0.67 | 0.76 |
| מכפיל הון | 4.37 | 4.33 | 2.94 | 3.30 | 2.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.30 | 6.66 | 7.65 | 5.40 | -10.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.93 | 6.42 | 6.99 | 5.14 | -12.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.00 | -0.44 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.37 | 4.33 | 2.94 | 3.30 | 2.95 |
| מכפיל שווי חברה | 11.59 | 12.53 | 5.16 | 6.73 | 8.44 |
| שווי חברה | 3.28B | 3.26B | 2.60B | 2.52B | 2.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.59 | 12.53 | 5.16 | 6.73 | 8.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 0.95 | 0.65 | 0.71 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.42 | 6.43 | 7.76 | 5.75 | -12.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.05 | 6.19 | 7.08 | 5.47 | -14.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.57 | 2.72 | 3.05 | 2.53 | 2.29 |
| הון עצמי למניה | 2.61 | 2.75 | 3.08 | 2.53 | 2.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 12.60 | 12.15 | 14.15 | 12.53 | 8.88 |
| רווח נקי למניה | 0.95 | 0.92 | 1.30 | 0.90 | 0.57 |
| נטל מס | 0.84 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.50 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.35 | 2.02 | 0.79 | 1.82 | -0.74 |
הנתונים מוצגים ב-THB