Premier Technology Public Co. Ltd. (PT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 526.38M | 367.60M | 461.53M | -154.23M | 130.34M |
| רווח נקי | 261.13M | 463.50M | 254.09M | 208.64M | 119.32M |
| פחת והפחתות | 40.71M | 40.46M | 51.38M | 55.92M | 72.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 234.73M | -85.84M | 128.80M | -358.49M | -5.57M |
| יתרת לקוחות | 193.10M | -377.68M | -102.29M | -84.83M | 17.48M |
| מלאי | 75.28M | 103.46M | 315.99M | -387.86M | -139.14M |
| יתרת ספקים | -14.83M | 145.06M | -9.63M | 89.99M | 115.87M |
| הון חוזר אחר | -18.83M | 54.39M | -75.28M | 24.21M | 223.84K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.18M | -50.52M | 27.26M | -60.30M | -55.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.55M | -50.45M | -91.53M | 47.44M | 131.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.58M | -25.61M | -22.45M | -23.32M | -11.96M |
| רכישות, נטו | 233.97K | 619.27K | 251.06K | 909.93K | 126.05K |
| רכישת השקעות | -11.27M | 0 | 0 | -610.45K | -946.27K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 60.49K | 0 | 0 | 70.25M | 143.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -24.84M | -69.08M | 203.92K | 25.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -394.14M | -334.99M | -296.61M | 89.94M | -255.15M |
| פירעון חוב | -53.47M | -136.27M | -87.75M | 263.11M | -45.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -340.67M | -198.72M | -184.53M | -173.17M | -184.53M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -24.34M | 0 | -25.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 167.81M | 67.07M | 84.91M | 11.54M | 28.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 49.03K | 4.06K | -13.88K | 43.67K | 130.84K |
| שינוי נטו במזומנים | 100.74M | -17.84M | 73.37M | -16.82M | 6.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 67.07M | 84.91M | 11.54M | 28.36M | 21.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 167.81M | 67.07M | 84.91M | 11.54M | 28.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 506.96M | 335.65M | 439.08M | -177.55M | 118.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 526.38M | 367.60M | 461.53M | -154.23M | 130.34M |
| הוצאות הוניות | -19.42M | -31.95M | -22.45M | -23.32M | -11.96M |
הנתונים מוצגים ב-THB