Precious Shipping Public Co., Ltd. (PSL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 0.90 | 1.37 | 1.27 | 0.83 |
| יחס מהיר | 1.14 | 0.87 | 1.33 | 1.22 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 0.62 | 1.05 | 1.02 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.19 | 0.32 | 0.27 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.19 | 0.94 | 1.61 | 0.97 | 3.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.52 | 1.22 | 2.37 | 1.24 | 5.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.62B | -9.02B | -6.53B | -5.21B | -6.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.39 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.68 | 0.50 | 0.45 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.40 | 0.33 | 0.31 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.36 | 0.30 | 0.25 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.72 | 1.55 | 1.50 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 1.34 | 1.23 | 1.84 | 1.16 | 4.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.97 | 1.74 | 3.59 | 2.44 | 13.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.10 | 1.11 | 0.80 | 0.54 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.06 | 7.14 | 5.79 | 5.07 | 4.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.79 | 3.33 | 1.76 | 1.91 | 0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.47% | 29.00% | 36.24% | 57.52% | 61.15% |
| שיעור EBIT | 34.51% | 20.16% | 34.58% | 22.99% | 57.28% |
| שיעור EBITDA | 59.77% | 50.82% | 60.05% | 51.41% | 71.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.75% | 20.16% | 33.64% | 22.99% | 57.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.50% | 8.02% | 24.61% | 13.98% | 53.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.43% | 7.86% | 24.53% | 13.91% | 53.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.43% | 7.86% | 24.53% | 13.91% | 52.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.70% | 97.97% | 99.69% | 99.50% | 99.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.59% | 39.79% | 73.16% | 60.82% | 93.05% |
| תשואה על הנכסים | 5.32% | 1.60% | 5.60% | 2.91% | 19.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.68% | 2.76% | 8.71% | 4.37% | 29.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.10% | 4.46% | 8.33% | 5.31% | 23.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.48% | 4.10% | 7.85% | 4.89% | 22.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.33% | 1.60% | 5.60% | 2.92% | 19.96% |
| תשואת רווחים | 13.24% | 4.53% | 13.93% | 5.20% | 19.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.98 | 17.16 | 14.75 | 17.27 | 32.70 |
| מחזור זכאים | 17.39 | 21.38 | 11.21 | 34.79 | 15.46 |
| מחזור מלאי | 37.30 | 55.68 | 45.57 | 18.85 | 26.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.41 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 184.35 | 18.68 | 8.70 | 33.79 | 31.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.28 | 10.75 | 0.20 | 30.01 | 1.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.48 | 21.27 | 24.75 | 21.14 | 11.16 |
| ימי מלאי | 9.79 | 6.56 | 8.01 | 19.36 | 13.67 |
| ימי אשראי מספקים | 20.98 | 17.07 | 32.56 | 10.49 | 23.62 |
| מחזור תפעולי | 40.26 | 27.82 | 32.76 | 40.50 | 24.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.36 | 1.27 | 2.11 | 1.44 | 4.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.79 | -1.35 | -0.73 | 1.17 | 2.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.15 | 2.62 | 2.84 | 0.27 | 1.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.18 | -1.06 | -0.34 | 0.82 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.43 | 0.42 | 0.65 | 2.15 | 1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.46 | 0.48 | 0.74 | 5.42 | 2.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.19 | 0.39 | 0.30 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.50 | 0.36 | 0.55 | 0.44 | 0.72 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -32.22% | -22.31% | -10.80% | 13.26% | 16.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.57 | 22.41 | 7.18 | 19.24 | 5.18 |
| מכפיל מכירות | 1.84 | 1.73 | 1.76 | 2.68 | 2.75 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.61 | 0.63 | 0.84 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.10 | -4.48 | -9.26 | 7.54 | 6.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.66 | 4.77 | 3.19 | 6.15 | 3.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.31 | 0.07 | -0.23 | 0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.61 | 0.63 | 0.84 | 1.52 |
| מכפיל שווי חברה | 5.87 | 6.74 | 4.69 | 7.12 | 4.69 |
| שווי חברה | 24.45B | 18.03B | 16.86B | 18.67B | 30.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.87 | 6.74 | 4.69 | 7.12 | 4.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.51 | 3.42 | 2.82 | 3.66 | 3.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.91 | -8.86 | -14.81 | 10.31 | 7.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.97 | 9.43 | 5.11 | 8.41 | 4.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.34 | 9.91 | 10.79 | 10.53 | 10.55 |
| הון עצמי למניה | 11.37 | 9.93 | 10.80 | 10.53 | 10.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 4.69 | 3.49 | 3.83 | 3.31 | 5.85 |
| רווח נקי למניה | 1.15 | 0.27 | 0.94 | 0.46 | 3.11 |
| נטל מס | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.40 | 0.71 | 0.61 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.06 | 4.62 | 2.24 | 3.13 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-THB