Precious Shipping Public Co., Ltd. (PSL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.91B | 3.30B | 2.22B | 6.60B | 5.90B |
| רווח נקי | 413.85M | 1.47B | 709.60M | 4.87B | 4.48B |
| פחת והפחתות | 1.61B | 1.52B | 1.45B | 1.33B | 1.21B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 132.68K | 3.13M | 1.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -214.15M | -21.65M | -141.51M | 40.40M | -236.11M |
| יתרת לקוחות | 111.72M | -111.63M | -22.50M | -101.26M | 15.51M |
| מלאי | -80.40M | -49.30M | 11.55M | -23.43M | 18.83M |
| יתרת ספקים | -176.75M | 204.01M | -173.31M | 214.08M | 70.98M |
| הון חוזר אחר | -68.72M | -64.74M | 42.74M | -48.99M | -341.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 98.51M | 324.33M | 202.26M | 368.60M | 438.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.88B | -3.49B | -540.62M | -2.42B | -235.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.95B | -4.09B | -409.53M | -2.45B | -255.98M |
| רכישות, נטו | 868.11M | 1.19B | 700.50K | 359.55K | 734.39K |
| רכישת השקעות | -217.04M | -494.20M | -152.94M | -359.55K | -1.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 117.29M | 241.12M | 0 | 359.55K | 734.39K |
| פעילויות השקעה אחרות | -699.60M | -338.71M | 21.86M | 30.28M | 20.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.16B | 73.47M | -368.20M | -5.71B | -4.42B |
| פירעון חוב | 2.22B | 1.22B | 709.96M | -1.84B | -2.19B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -451.93M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -599.03M | -623.64M | -623.66M | -3.51B | -1.56B |
| פעילויות מימון אחרות | -7.61M | -519.24M | -454.51M | -357.00M | -671.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.26B | 2.17B | 2.31B | 1.06B | 2.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -100.61M | -30.00M | -51.72M | 104.55M | 130.25M |
| שינוי נטו במזומנים | -904.60M | -149.00M | 1.26B | -1.41B | 1.37B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.17B | 2.31B | 1.06B | 2.47B | 1.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.26B | 2.17B | 2.31B | 1.06B | 2.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.04B | -1.14B | 1.81B | 4.16B | 5.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.91B | 3.30B | 2.22B | 6.60B | 5.90B |
| הוצאות הוניות | -3.95B | -4.44B | -409.53M | -2.45B | -255.98M |
הנתונים מוצגים ב-THB