Pruksa Holding PCL (PSH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.03 | 2.39 | 2.87 | 2.78 | 4.88 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.25 | 0.44 | 0.30 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.24 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.06 | 0.16 | 0.38 | 1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.58 | 0.08 | 0.26 | 0.58 | 4.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.83B | 21.57B | 22.27B | 24.21B | 31.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.03 | 0.12 | 0.10 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.56 | 1.58 | 1.55 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.09 | 0.16 | 0.32 | 1.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.74 | 0.54 | 2.14 | 5.32 | 9.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.43 | 1.71 | 0.88 | 0.59 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.97 | 6.47 | 7.51 | 7.80 | 6.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.63 | 8.39 | 6.66 | 2.89 | 2.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.81% | 28.98% | 26.71% | 29.88% | 31.47% |
| שיעור EBIT | 1.32% | 6.38% | 7.95% | 14.76% | 14.09% |
| שיעור EBITDA | 4.34% | 9.54% | 10.13% | 17.79% | 15.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.69% | 1.83% | 8.36% | 14.76% | 14.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.24% | -2.38% | 4.04% | 12.03% | 12.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.90% | -3.84% | 2.32% | 9.12% | 9.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.71% | -3.64% | 2.47% | 9.68% | 9.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 234.31% | 161.54% | 57.34% | 75.79% | 76.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -21.73% | -130.01% | 48.30% | 81.55% | 90.06% |
| תשואה על הנכסים | -0.74% | -0.87% | 0.69% | 3.22% | 4.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.08% | -1.36% | 1.09% | 5.00% | 6.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.85% | 0.58% | 3.27% | 6.90% | 6.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.56% | 0.46% | 1.68% | 4.56% | 5.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.74% | -0.88% | 0.70% | 3.25% | 4.08% |
| תשואת רווחים | -5.28% | -6.89% | 2.63% | 8.19% | 9.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.28 | 13.64 | 16.29 | 101.61 | 89.22 |
| מחזור זכאים | 22.14 | 10.81 | 10.21 | 13.87 | 10.08 |
| מחזור מלאי | 0.31 | 0.27 | 0.38 | 0.40 | 0.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.23 | 1.91 | 3.32 | 3.81 | 3.40 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.23 | 0.30 | 0.35 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.60 | 0.53 | 0.67 | 0.66 | 0.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,177.05 | 1,367.20 | 942.40 | 878.56 | 882.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.88 | 26.77 | 22.41 | 3.59 | 4.09 |
| ימי מלאי | 1,169.65 | 1,374.19 | 955.75 | 901.29 | 914.52 |
| ימי אשראי מספקים | 16.49 | 33.76 | 35.76 | 26.32 | 36.23 |
| מחזור תפעולי | 1,193.54 | 1,400.96 | 978.16 | 904.88 | 918.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.23 | 0.46 | 1.11 | 2.94 | 5.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.97 | -0.02 | 0.81 | 2.76 | 5.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.48 | 0.30 | 0.18 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | -0.03 | 0.73 | 0.94 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.00 | 0.83 | 1.01 | 2.57 | 4.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.53 | 0.97 | 3.65 | 16.11 | 31.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.07 | 0.16 | 0.39 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.07 | 0.12 | 0.27 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 52.65% | -0.44% | 10.22% | 22.43% | 41.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.13 | -14.32 | 37.62 | 12.18 | 10.39 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.56 | 0.88 | 1.11 | 1.02 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.20 | 0.42 | 0.61 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.90 | -227.61 | 9.78 | 4.46 | 2.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68 | 7.70 | 7.10 | 4.18 | 2.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | 0.07 | -0.47 | -0.59 | 0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.20 | 0.42 | 0.61 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 27.29 | 14.22 | 15.35 | 9.15 | 8.67 |
| שווי חברה | 17.65B | 19.10B | 30.63B | 39.36B | 39.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.29 | 14.22 | 15.35 | 9.15 | 8.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.18 | 1.36 | 1.56 | 1.63 | 1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.09 | -554.62 | 17.27 | 6.52 | 3.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.61 | 18.76 | 12.54 | 6.11 | 3.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.55 | 18.59 | 19.48 | 20.61 | 20.49 |
| הון עצמי למניה | 18.03 | 18.09 | 19.03 | 20.15 | 20.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.19 | -0.53 | 0.39 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 6.81 | 6.43 | 8.96 | 11.04 | 12.97 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.25 | 0.21 | 1.01 | 1.27 |
| נטל מס | 2.34 | 1.62 | 0.57 | 0.76 | 0.77 |
| נטל ריבית | -0.93 | -0.37 | 0.51 | 0.82 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -11.80 | -1.99 | 5.01 | 2.92 | 4.35 |
הנתונים מוצגים ב-THB