Pruksa Holding PCL (PSH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02B | 2.44B | 6.44B | 12.34B | 11.91B |
| רווח נקי | -511.70M | 487.13M | 2.21B | 2.83B | 2.40B |
| פחת והפחתות | 444.33M | 428.82M | 733.00M | 512.06M | 464.77M |
| מס הכנסה נדחה | 177.44M | 308.32M | 570.17M | 768.10M | 704.95M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -66.84M | 1.15B | 5.89B | 8.65B | 8.61B |
| יתרת לקוחות | -177.70M | -372.10M | 72.19M | -178.71M | -36.78M |
| מלאי | -146.97M | 1.91B | 6.47B | 8.05B | 8.93B |
| יתרת ספקים | 156.46M | -454.54M | -726.71M | 570.75M | 72.37M |
| הון חוזר אחר | 101.37M | 61.03M | 77.19M | 205.48M | -359.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 974.49M | 70.09M | -3.34B | -419.45M | -274.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.23B | -490.28M | -5.96B | -3.67B | -1.12B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.07B | -614.79M | -284.83M | -397.97M | -1.06B |
| רכישות, נטו | 5.67M | -245.43M | -1.31B | 260.86M | -617.18M |
| רכישת השקעות | -766.04M | -8.82B | -9.99B | -3.30B | -724.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.61B | 9.22B | 4.19B | 53.00M | 647.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | 448.85M | -31.58M | 126.82M | -287.25M | 632.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.27B | -3.19B | -478.55M | -8.12B | -8.78B |
| פירעון חוב | -1.97B | -568.45M | 2.07B | -5.36B | -5.90B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -175.07M | -1.75B | -2.10B | -2.10B | -2.10B |
| פעילויות מימון אחרות | -124.88M | -866.04M | -449.77M | -662.20M | -782.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.43B | 2.45B | 3.97B | 3.88B | 3.35B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.73M | -284.44M | 93.15M | -27.20M | 32.64M |
| שינוי נטו במזומנים | -20.71M | -1.52B | 92.40M | 529.40M | 2.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.45B | 3.97B | 3.88B | 3.35B | 1.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.43B | 2.45B | 3.97B | 3.88B | 3.35B |
| תזרים מזומנים חופשי | -34.43M | 1.77B | 6.04B | 11.95B | 10.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02B | 2.44B | 6.06B | 12.34B | 11.91B |
| הוצאות הוניות | -1.05B | -668.75M | -399.54M | -397.97M | -1.06B |
הנתונים מוצגים ב-THB