PSG Corporation Public Company Limited (PSGC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 6.73 | 12.21 | 4.26 | 10.16 |
| יחס מהיר | 1.34 | 6.73 | 12.21 | 4.26 | 10.16 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 3.07 | 4.73 | 1.54 | 3.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.60 | 3.69 | 1.53 | 2.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | 0.12 | 1.42 | 0.91 | -2.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.47 | 3.76 | 0 | 0 | -30.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.66B | 3.61B | 4.12B | 2.71B | 1.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 1.14 | 1.09 | 1.29 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 24.91 | 312.56 | 320.74 | 35.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.04 | 158.02 | 383.44 | 396.66 | 163.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.19 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.82 | -2.75 | -0.94 | -0.75 | -0.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.76% | 38.82% | 58.57% | 68.45% | 67.31% |
| שיעור EBIT | 11.83% | 24.90% | 51.28% | 60.68% | 54.67% |
| שיעור EBITDA | 12.65% | 26.26% | 51.98% | 61.46% | 56.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.83% | 24.90% | 51.28% | 60.68% | 54.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.50% | 17.90% | 51.14% | 60.53% | 54.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.93% | 14.21% | 40.96% | 48.14% | 52.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.58% | 14.21% | 40.96% | 48.14% | 52.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.11% | 79.39% | 80.09% | 79.53% | 96.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.18% | 71.86% | 99.74% | 99.75% | 99.39% |
| תשואה על הנכסים | 6.33% | 6.82% | 29.44% | 33.47% | 27.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.86% | 7.78% | 32.04% | 43.06% | 31.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.84% | 13.52% | 39.88% | 53.66% | 31.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.23% | 10.69% | 31.82% | 42.46% | 29.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.33% | 6.82% | 29.44% | 33.47% | 27.75% |
| תשואת רווחים | 7.06% | 3.69% | 1.25% | 0.82% | 0.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.35 | 1.23 | 1.53 | 1.49 | 5.21 |
| מחזור זכאים | 2.50 | 3.68 | 7.84 | 1.77 | 3.20 |
| מחזור מלאי | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.20 | 23.72 | 50.67 | 40.98 | 13.14 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.48 | 0.72 | 0.70 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.31 | 0.68 | 1.02 | 1.30 | 0.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 219.83 | 197.52 | 192.44 | 38.61 | -44.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 269.53 | 296.80 | 239.02 | 244.79 | 70.01 |
| ימי מלאי | 96.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 146.29 | 99.27 | 46.57 | 206.18 | 114.19 |
| מחזור תפעולי | 366.12 | 296.80 | 239.02 | 244.79 | 70.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.54 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.57 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 0.59 | 0.98 | 1.00 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -13.94 | 2.46 | 43.41 | 256.92 | -25.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -13.94 | 2.46 | 43.41 | 256.92 | -25.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | 1.63 | 20.16 | 21.39 | -6.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | 0.03 | 0.15 | 0.28 | -0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.08% | 0.43% | 0.44% | 0.48% | -0.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.15 | 27.06 | 80.32 | 121.31 | 567.32 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 3.85 | 32.84 | 58.53 | 297.19 |
| מכפיל הון | 1.97 | 2.11 | 25.69 | 52.35 | 176.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.28 | 230.65 | 225.57 | 209.07 | -787.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.87 | 136.77 | 220.38 | 208.26 | -818.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -7.04 | 9.06 | 0.84 | -1.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.97 | 2.11 | 25.69 | 52.35 | 176.07 |
| מכפיל שווי חברה | 10.82 | 11.93 | 62.24 | 94.48 | 528.19 |
| שווי חברה | 11.46B | 8.32B | 113.64B | 158.78B | 305.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.82 | 11.93 | 62.24 | 94.48 | 528.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | 3.13 | 32.35 | 58.06 | 296.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.96 | 187.47 | 222.21 | 207.42 | -785.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.60 | 111.17 | 217.09 | 206.62 | -816.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.61 | 2.18 | 0.55 | 0.38 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 2.42 | 2.18 | 0.55 | 0.38 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 3.76 | 1.19 | 0.43 | 0.34 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | 0.34 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.07 |
| נטל מס | 0.66 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.14 | 0.72 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.50 | 0.20 | 0.29 | 0.46 | -0.67 |
הנתונים מוצגים ב-THB