דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

PSG Corporation Public Company Limited (PSGC) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת74.86M523.48M768.49M-373.90M-48.44M
רווח נקי377.48M1.80B1.66B559.52M-63.13M
פחת והפחתות35.94M24.70M21.17M15.39M3.46M
מס הכנסה נדחה00001.33M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-527.23M-851.43M-818.08M-914.27M-6.02M
יתרת לקוחות-796.99M-519.44M-1.68B-171.73M24.73M
מלאי00000
יתרת ספקים232.07M-263.81M391.90M74.60M-29.78M
הון חוזר אחר37.69M-68.18M466.10M-817.14M-978.89K
פריטים אחרים שאינם במזומן188.67M-446.17M-89.80M-34.54M15.93M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה283.63M-11.83M-28.52M-27.60M11.50M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-30.55M-12.06M-2.96M-14.89M-3.36M
רכישות, נטו675.13K0000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות313.50M00014.86M
פעילויות השקעה אחרות0225.32K-25.56M-12.71M0
תזרים מזומנים מפעילות מימון-26.42M-24.56M-30.25M-14.80M1.08B
פירעון חוב0-22.00M-27.37M-12.43M-714.62K
הנפקת מניות רגילות00001.08B
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-26.42M-2.56M-2.89M-2.37M-1.21M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.96B1.75B1.30B616.02M1.06B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-117.18M-37.65M-27.36M-28.77M0
שינוי נטו במזומנים214.90M449.44M682.36M-445.07M1.04B
מזומנים בתחילת התקופה1.75B1.30B616.02M1.06B19.07M
מזומנים בסוף התקופה1.96B1.75B1.30B616.02M1.06B
תזרים מזומנים חופשי44.39M511.42M765.50M-388.82M-51.80M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת74.86M523.48M768.49M-373.90M-48.44M
הוצאות הוניות-30.47M-12.06M-2.99M-14.91M-3.36M

הנתונים מוצגים ב-THB

PSG Corporation Public Company Limited - תזרים מזומנים