Proud Real Estate Public Co. Ltd. (PROUD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.87 | 2.71 | 3.26 | 2.28 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.20 | 0.33 | 0.51 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.12 | 0.13 | 0.29 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.51 | -0.10 | -0.69 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.94 | 1.00 | -0.69 | -12.70 | 9.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.50B | 1.35B | 1.20B | 1.19B | 737.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.50 | 0.53 | 0.48 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.51 | 2.18 | 3.63 | 3.19 | 1.32 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.69 | 0.78 | 0.76 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.52 | 0.77 | 0.75 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.36 | 4.34 | 6.81 | 6.63 | 3.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.13 | 0.24 | 0.87 | 2.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.56 | 3.55 | 2.96 | 6.46 | 5.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.45 | 4.40 | 4.59 | 3.59 | 0.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.89 | 3.99 | 5.87 | 5.80 | 1.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.13 | 7.86 | 34.60 | 17.64 | 2.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.75% | 21.51% | 20.90% | 34.80% | 36.42% |
| שיעור EBIT | 6.77% | 6.25% | 4.55% | 12.49% | 17.68% |
| שיעור EBITDA | 7.12% | 6.63% | 6.76% | 14.82% | 18.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.77% | 6.25% | 4.36% | 12.49% | 17.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.18% | 5.15% | 3.08% | 10.71% | 14.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.33% | 2.64% | 2.55% | 6.78% | 10.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.33% | 2.64% | 2.55% | 6.78% | 10.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.29% | 51.14% | 82.70% | 63.30% | 75.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.98% | 82.48% | 70.65% | 85.79% | 81.64% |
| תשואה על הנכסים | 3.93% | 2.23% | 0.53% | 1.02% | 6.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.58% | 9.69% | 3.62% | 6.78% | 27.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.98% | 10.72% | 1.41% | 2.68% | 19.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.85% | 3.61% | 1.08% | 1.66% | 14.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.94% | 2.23% | 0.53% | 1.02% | 7.00% |
| תשואת רווחים | 21.52% | 19.58% | 4.58% | 7.66% | 20.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 64.11 | 64.91 | 47.72 | 83.97 | 19.47 |
| מחזור זכאים | 22.69 | 22.01 | 8.00 | 3.56 | 36.16 |
| מחזור מלאי | 0.88 | 0.78 | 0.19 | 0.12 | 0.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 93.41 | 140.41 | 69.67 | 21.65 | 39.97 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.85 | 0.21 | 0.15 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.33 | 1.30 | 0.34 | 0.35 | 1.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 402.72 | 454.23 | 1,841.08 | 2,933.17 | 749.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.69 | 5.62 | 7.65 | 4.35 | 18.75 |
| ימי מלאי | 413.11 | 465.19 | 1,879.06 | 3,031.27 | 741.03 |
| ימי אשראי מספקים | 16.08 | 16.58 | 45.62 | 102.45 | 10.09 |
| מחזור תפעולי | 418.80 | 470.81 | 1,886.71 | 3,035.62 | 759.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.91 | 1.98 | -0.38 | -2.44 | 1.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.87 | 1.96 | -0.39 | -2.50 | 1.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 1.03 | 1.03 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.84 | 75.23 | -36.00 | -14.68 | 21.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 49.45 | 75.23 | -36.00 | -38.88 | 21.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.51 | -0.06 | -0.42 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.30 | -0.17 | -1.35 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 163.95% | 222.29% | -30.46% | -156.53% | 69.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.64 | 5.18 | 21.86 | 13.33 | 4.86 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.13 | 0.56 | 0.89 | 0.53 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.49 | 0.79 | 0.89 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.61 | 0.45 | -3.28 | -0.64 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.44 | -3.37 | -0.66 | 1.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.03 | -0.42 | -0.20 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.49 | 0.79 | 0.89 | 1.36 |
| מכפיל שווי חברה | 7.95 | 9.89 | 42.84 | 23.62 | 5.15 |
| שווי חברה | 3.12B | 4.18B | 6.43B | 5.28B | 2.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.95 | 9.89 | 42.84 | 23.62 | 5.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.66 | 2.90 | 3.50 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.72 | 2.19 | -17.07 | -2.53 | 2.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68 | 2.16 | -17.55 | -2.59 | 2.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.85 | 1.77 | 1.60 | 1.80 | 1.28 |
| הון עצמי למניה | 1.85 | 1.78 | 1.61 | 1.81 | 1.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.49 | 0.17 | 0.37 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 5.67 | 6.54 | 2.28 | 1.81 | 3.29 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 0.17 | 0.06 | 0.12 | 0.36 |
| נטל מס | 0.60 | 0.51 | 0.83 | 0.63 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.82 | 0.68 | 0.86 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.24 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.80 | 11.51 | -5.35 | -19.93 | 2.68 |
הנתונים מוצגים ב-THB