Proud Real Estate Public Co. Ltd. (PROUD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.93B | -366.60M | -2.04B | 815.59M | -974.81M |
| רווח נקי | 167.83M | 68.46M | 102.26M | 304.24M | -115.51M |
| פחת והפחתות | 24.38M | 49.07M | 35.23M | 17.67M | 15.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.79B | -191.14M | -2.11B | 534.25M | -856.95M |
| יתרת לקוחות | 11.16M | -37.20M | 101.10M | -105.86M | -88.28M |
| מלאי | 2.66B | -771.95M | -3.71B | 668.32M | -1.17B |
| יתרת ספקים | -361.35M | 109.37M | 778.15M | -25.81M | 100.07M |
| הון חוזר אחר | -525.72M | 508.64M | 714.80M | -2.41M | 297.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -47.88M | -292.98M | -63.58M | -40.57M | -18.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.03M | -9.99M | -52.42M | -38.48M | -774.46K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.03M | -8.91M | -52.28M | -38.50M | -1.49M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 20.39K | 714.95K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.08M | -131.44K | -476.00 | -474.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.93B | -5.98M | 2.76B | -866.52M | 1.10B |
| פירעון חוב | -1.92B | -1.27M | 2.14B | -854.64M | 519.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 581.95M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -86.42M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.44M | -4.70M | 126.29M | -11.88M | 582.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 454.25M | 484.90M | 867.47M | 199.22M | 288.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -30.66M | -382.57M | 668.25M | -89.41M | 127.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 484.90M | 867.47M | 199.22M | 288.63M | 161.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 454.25M | 484.90M | 867.47M | 199.22M | 288.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.91B | -376.78M | -2.09B | 777.09M | -976.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.93B | -366.60M | -2.04B | 815.59M | -974.81M |
| הוצאות הוניות | -25.67M | -10.18M | -52.41M | -38.50M | -1.49M |
הנתונים מוצגים ב-THB