Prosper Engineering Public Company Limited (PROS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.92 | 0.97 | 0.94 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.64 | 0.91 | 0.86 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.43 | -0.21 | 0.06 | -0.27 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | -0.01 | -0.10 | -0.02 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.41 | -0.03 | -0.34 | -0.08 | -1.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -104.74M | -58.38M | -47.28M | -69.00M | 145.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.16 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.22 | 2.00 | 1.11 | 0.74 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.67 | 0.53 | 0.43 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.14 | 7.35 | 4.75 | 4.61 | 3.00 |
| יחס כיסוי חוב | -1.42 | -0.58 | 0.24 | -1.19 | -1.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -20.60 | -9.74 | 2.91 | -23.41 | -230.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.47 | 0.80 | 0.43 | 0.35 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.37 | 0.45 | 0.28 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.65 | -1.82 | 3.05 | -0.70 | -0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -23.75% | -7.98% | 6.43% | -13.87% | -6.73% |
| שיעור EBIT | -37.71% | -15.24% | 2.59% | -22.85% | -12.13% |
| שיעור EBITDA | -32.26% | -11.82% | 4.58% | -21.08% | -11.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -37.71% | -15.24% | 2.50% | -22.92% | -12.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -39.48% | -16.29% | 1.73% | -23.83% | -12.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -42.14% | -18.44% | 1.20% | -23.94% | -9.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -42.21% | -18.49% | 1.12% | -23.96% | -9.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.73% | 113.25% | 69.44% | 100.48% | 80.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.69% | 106.85% | 69.28% | 103.97% | 100.43% |
| תשואה על הנכסים | -44.86% | -22.06% | 1.77% | -22.53% | -11.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -184.45% | -162.18% | 8.41% | -103.80% | -35.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -351.31% | -129.43% | 15.38% | -82.99% | -39.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -112.71% | -44.09% | 5.04% | -51.43% | -24.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -44.97% | -22.10% | 1.77% | -22.59% | -11.74% |
| תשואת רווחים | -291.11% | -64.54% | 3.27% | -50.18% | -12.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.44 | 2.34 | 2.65 | 1.90 | 1.90 |
| מחזור זכאים | 6.32 | 5.69 | 5.68 | 4.68 | 6.12 |
| מחזור מלאי | 6.76 | 5.48 | 31.76 | 17.54 | 23.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.07 | 8.64 | 11.73 | 5.42 | 11.35 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.20 | 1.47 | 0.94 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.43 | -22.38 | -46.41 | 12.41 | 4.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.13 | 158.52 | 85.23 | 134.77 | 148.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 149.84 | 156.11 | 137.95 | 191.88 | 191.88 |
| ימי מלאי | 54.01 | 66.57 | 11.49 | 20.81 | 15.81 |
| ימי אשראי מספקים | 57.73 | 64.15 | 64.21 | 77.93 | 59.68 |
| מחזור תפעולי | 203.86 | 222.67 | 149.44 | 212.69 | 207.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | -0.01 | -0.14 | -0.02 | -0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | -0.01 | -0.15 | -0.11 | -0.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.34 | 1.04 | 5.33 | 1.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 32.78 | -2.96 | -17.00 | -0.22 | -2.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 32.78 | -2.96 | -24.33 | -0.23 | -3.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | -0.03 | -0.34 | -0.08 | -1.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | -0.01 | -0.05 | -0.01 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 57.71% | -2.74% | -15.02% | -14.55% | -24.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.34 | -1.54 | 30.58 | -1.97 | -7.60 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.29 | 0.37 | 0.48 | 0.76 |
| מכפיל הון | 1.41 | 2.51 | 2.57 | 2.07 | 2.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.73 | -36.44 | -6.66 | -6.87 | -4.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.57 | -48.73 | -6.93 | -36.60 | -5.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -0.28 | -0.04 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 2.51 | 2.57 | 2.07 | 2.72 |
| מכפיל שווי חברה | -1.13 | -4.24 | 11.11 | -2.96 | -7.09 |
| שווי חברה | 183.47M | 415.95M | 760.70M | 524.47M | 1.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.13 | -4.24 | 11.11 | -2.96 | -7.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.50 | 0.51 | 0.62 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.08 | -63.91 | -9.18 | -8.99 | -4.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.95 | -85.47 | -9.56 | -47.90 | -5.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.16 | 0.40 | 0.37 | 0.72 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.17 | 0.39 | 0.35 | 0.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.14 | 0.35 | -0.01 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.90 | 1.50 | 2.71 | 1.53 | 2.50 |
| רווח נקי למניה | -0.38 | -0.28 | 0.03 | -0.37 | -0.25 |
| נטל מס | 1.07 | 1.13 | 0.69 | 1.00 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.07 | 0.67 | 1.04 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.10 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.22 | 0.03 | -3.07 | 0.05 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-THB