Prosper Engineering Public Company Limited (PROS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.87M | -79.57M | -10.95M | -201.99M | -109.69M |
| רווח נקי | -153.06M | 25.94M | -201.12M | -164.42M | 45.73M |
| פחת והפחתות | 28.38M | 29.65M | 14.92M | 8.26M | 8.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 39.75M | -67.97M | 152.47M | -74.89M | -143.78M |
| יתרת לקוחות | 134.55M | -120.46M | 263.87M | 53.12M | -97.22M |
| מלאי | 10.68M | 7.45M | 6.65M | -8.95M | -29.23M |
| יתרת ספקים | -53.64M | 154.25M | -33.69M | 86.49M | -17.27M |
| הון חוזר אחר | -51.83M | -109.21M | -84.36M | -205.55M | -63.80K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 80.06M | -67.18M | 22.78M | 29.05M | -20.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 36.79M | -4.68M | -48.73M | -2.67M | 27.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.65M | -3.24M | -45.61M | -51.57M | -7.64M |
| רכישות, נטו | 16.13M | 43.28K | 1.05M | -500.00K | 1.51M |
| רכישת השקעות | -500.00K | 0 | 0 | -257.31M | -657.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.80M | 0 | 0 | 285.63M | 689.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.26K | -1.45M | -3.11M | 21.08M | 1.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -49.75M | 92.02M | 43.99M | 85.66M | 185.52M |
| פירעון חוב | -49.75M | 93.20M | 28.52M | 100.26M | -5.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 231.26K | 15.68M | 0 | 272.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.41M | -2.82M | -16.20M | -75.90M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 2.60M | 1.60M | -6.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.43M | 28.26M | 20.49M | 36.18M | 155.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -17.83M | 7.77M | -15.69M | -119.00M | 102.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.26M | 20.49M | 36.18M | 155.18M | 52.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.43M | 28.26M | 20.49M | 36.18M | 155.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.51M | -82.84M | -58.33M | -253.56M | -117.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.87M | -79.57M | -10.95M | -201.99M | -109.69M |
| הוצאות הוניות | -1.64M | -3.27M | -47.38M | -51.57M | -7.64M |
הנתונים מוצגים ב-THB