PROEN Corp Public Company Limited (PROEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.43 | 1.59 | 0.99 | 2.32 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.39 | 1.58 | 0.99 | 2.30 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.65 | 0.32 | 0.22 | 1.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | -0.03 | 0.06 | -0.06 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | -0.05 | 0.26 | -0.11 | -0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 130.04M | 186.70M | -22.28M | -217.61M | 161.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.32 | 0.31 | 0.42 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.69 | 0.80 | 1.35 | 1.21 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.41 | 0.44 | 0.58 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.05 | 0.35 | 0.24 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 2.16 | 2.54 | 3.23 | 3.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.02 | 0.50 | 0.13 | 2.82 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.49 | -0.47 | -1.41 | 1.66 | 3.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 0.92 | 0.49 | 0.76 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.80 | 1.09 | 1.29 | 2.35 | 1.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.94 | 0.72 | 3.73 | 6.61 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.86% | 22.97% | 18.63% | 21.00% | 13.41% |
| שיעור EBIT | -2.40% | -2.12% | 6.35% | 6.03% | 5.31% |
| שיעור EBITDA | 4.33% | 3.21% | 10.86% | 10.49% | 8.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.40% | -2.12% | -1.68% | 5.54% | 6.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.06% | 2.35% | 5.16% | 2.68% | 4.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.88% | 0.73% | 4.13% | 2.06% | 4.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.90% | 0.69% | 3.88% | 2.14% | 4.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.35% | 31.11% | 80.06% | 76.90% | 95.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 460.55% | -111.06% | -306.79% | 48.48% | 70.34% |
| תשואה על הנכסים | -4.34% | 0.33% | 1.99% | 0.87% | 4.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.66% | 0.71% | 5.04% | 2.83% | 13.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.52% | -1.81% | -1.29% | 5.53% | 9.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.26% | -0.34% | -0.84% | 2.51% | 8.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.38% | 0.33% | 1.99% | 0.88% | 4.11% |
| תשואת רווחים | -16.31% | 0.98% | 3.24% | 1.61% | 4.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.34 | 1.35 | 1.18 | 1.08 | 2.33 |
| מחזור זכאים | 2.22 | 3.56 | 3.06 | 3.52 | 7.85 |
| מחזור מלאי | 2.93 | 17.88 | 76.07 | 3,528.15 | 135.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.97 | 4.12 | 9.52 | 1.31 | 8.07 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.45 | 0.48 | 0.42 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.50 | 1.94 | 4.57 | 2.13 | 3.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 233.33 | 188.79 | 194.03 | 233.83 | 112.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 273.03 | 270.88 | 308.36 | 337.33 | 156.81 |
| ימי מלאי | 124.73 | 20.41 | 4.80 | 0.10 | 2.69 |
| ימי אשראי מספקים | 164.44 | 102.50 | 119.13 | 103.60 | 46.52 |
| מחזור תפעולי | 397.76 | 291.29 | 313.16 | 337.43 | 159.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | -0.05 | 0.09 | -0.18 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.27 | -0.52 | -1.44 | -0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.22 | 0.61 | 1.26 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.96 | 5.68 | -5.82 | 7.84 | 5.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.51 | -0.21 | 0.15 | -0.13 | -0.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.51 | -0.21 | 0.15 | -0.15 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | -0.05 | 0.07 | -0.08 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | -0.03 | 0.05 | -0.08 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.94% | -24.93% | -21.28% | -48.82% | -4.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.13 | 101.89 | 30.87 | 62.11 | 24.43 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.75 | 1.27 | 1.28 | 1.06 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.72 | 1.56 | 1.75 | 3.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.27 | -4.01 | -4.70 | -2.05 | -21.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.03 | -22.79 | 27.36 | -16.06 | -109.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -1.18 | 0.46 | -0.80 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.72 | 1.56 | 1.75 | 3.44 |
| מכפיל שווי חברה | 17.34 | 24.02 | 15.46 | 18.82 | 12.09 |
| שווי חברה | 344.84M | 437.04M | 1.19B | 1.51B | 1.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.34 | 24.02 | 15.46 | 18.82 | 12.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.77 | 1.68 | 1.98 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.07 | -4.13 | -6.19 | -3.16 | -21.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.79 | -23.49 | 36.05 | -24.76 | -110.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.37 | 1.49 | 1.57 | 1.67 | 1.48 |
| הון עצמי למניה | 1.40 | 1.49 | 1.58 | 1.68 | 1.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.71 | 0.25 | 0.20 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 1.17 | 1.44 | 1.93 | 2.30 | 4.85 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.21 |
| נטל מס | 0.98 | 0.31 | 0.80 | 0.77 | 0.96 |
| נטל ריבית | 4.61 | -1.11 | 0.81 | 0.45 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.03 | -4.48 | 0.90 | -3.86 | -0.22 |
הנתונים מוצגים ב-THB