PROEN Corp Public Company Limited (PROEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.60M | 32.96M | -60.88M | -14.85M | 26.63M |
| רווח נקי | 4.15M | 36.51M | 15.75M | 68.18M | 37.18M |
| פחת והפחתות | 30.20M | 31.87M | 34.11M | 38.77M | 33.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -26.77M | 28.17M | -113.21M | -118.30M | -40.17M |
| יתרת לקוחות | 149.86M | 80.34M | -41.56M | -281.73M | -131.10M |
| מלאי | 5.19M | -7.40M | 9.64M | 93.90M | -83.19M |
| יתרת ספקים | -147.15M | -46.15M | -53.52M | 58.73M | 174.68M |
| הון חוזר אחר | -34.67M | 1.38M | -27.78M | 10.80M | -559.82K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.18M | -63.59M | 2.47M | -3.50M | -3.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 297.19M | 198.72M | -510.52M | 85.87M | -181.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -88.36M | -224.79M | -416.50M | -62.08M | -24.61M |
| רכישות, נטו | 75.00 | -252.84M | 0 | 6.65M | 1.46M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -70.38M | -6.28M | -150.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 372.76M | 0 | 0 | 146.83M | -1.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.79M | 676.36M | -23.64M | 739.85K | -6.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -64.17M | -277.61M | 243.37M | 356.37M | 205.47M |
| פירעון חוב | -51.83M | -318.95M | 175.17M | 376.44M | -9.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 46.25M | 105.73M | 0 | 279.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -38.03M | -18.22M | -31.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.34M | -4.91M | 490.20K | -3.78M | -33.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 391.02M | 176.61M | 222.53M | 550.57M | 123.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 214.42M | -45.93M | -328.04M | 427.38M | 50.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 176.61M | 222.53M | 550.57M | 123.19M | 72.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 391.02M | 176.61M | 222.53M | 550.57M | 123.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -105.71M | -191.88M | -477.38M | -76.93M | 2.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.60M | 32.96M | -60.88M | -14.85M | 26.63M |
| הוצאות הוניות | -87.11M | -224.84M | -416.50M | -62.08M | -24.61M |
הנתונים מוצגים ב-THB