Prima Marine Public Company Ltd (PRM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.19 | 1.27 | 1.69 | 1.67 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.14 | 1.21 | 1.62 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.79 | 0.86 | 1.25 | 1.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.36 | 0.31 | 0.39 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.88 | 0.96 | 1.13 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.50 | 1.66 | 2.03 | 2.80 | 3.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.03B | -5.87B | -6.01B | -3.78B | -5.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.35 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.80 | 0.83 | 0.62 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.38 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.14 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.97 | 2.04 | 1.78 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 1.48 | 1.61 | 1.74 | 2.58 | 2.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.31 | 7.08 | 8.56 | 8.38 | 8.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.39 | 0.28 | 0.23 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.18 | 4.21 | 4.12 | 3.03 | 3.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.41 | 1.39 | 1.38 | 0.91 | 1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.27% | 36.47% | 36.43% | 35.07% | 33.20% |
| שיעור EBIT | 29.14% | 29.06% | 31.83% | 33.55% | 35.98% |
| שיעור EBITDA | 48.85% | 48.51% | 48.16% | 49.62% | 51.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.84% | 29.06% | 31.65% | 33.22% | 33.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.04% | 27.85% | 28.13% | 29.59% | 32.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.27% | 24.72% | 24.12% | 26.28% | 28.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.21% | 26.11% | 25.58% | 27.38% | 27.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.75% | 88.79% | 85.73% | 88.83% | 89.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.75% | 95.82% | 88.88% | 89.05% | 96.60% |
| תשואה על הנכסים | 9.32% | 9.52% | 9.20% | 10.26% | 10.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.29% | 18.79% | 18.74% | 18.29% | 21.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.35% | 13.68% | 14.74% | 15.07% | 14.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.20% | 11.22% | 11.88% | 12.77% | 12.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.05% | 10.29% | 9.92% | 11.09% | 11.65% |
| תשואת רווחים | 11.17% | 13.87% | 10.41% | 15.74% | 12.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.94 | 6.44 | 6.47 | 8.36 | 10.53 |
| מחזור זכאים | 5.05 | 4.49 | 3.78 | 4.78 | 6.61 |
| מחזור מלאי | 25.92 | 28.26 | 20.39 | 24.34 | 29.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.55 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.00 | 9.13 | 5.60 | 4.26 | 5.50 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.54 | -11.72 | -22.40 | -17.77 | -7.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.58 | 56.65 | 56.39 | 43.65 | 34.65 |
| ימי מלאי | 14.08 | 12.92 | 17.90 | 14.99 | 12.57 |
| ימי אשראי מספקים | 72.21 | 81.28 | 96.69 | 76.41 | 55.22 |
| מחזור תפעולי | 66.67 | 69.57 | 74.29 | 58.64 | 47.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.69 | 1.60 | 1.69 | 1.30 | 1.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.57 | 0.56 | 0.29 | 0.56 | 0.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.11 | 1.05 | 1.41 | 0.75 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.35 | 0.17 | 0.43 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 1.04 | 0.89 | 1.19 | 1.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.52 | 1.53 | 1.20 | 1.74 | 2.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.40 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.76% | 8.04% | 3.34% | 10.30% | 11.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.06 | 7.19 | 9.56 | 6.35 | 8.03 |
| מכפיל מכירות | 2.12 | 1.78 | 2.32 | 1.67 | 2.32 |
| מכפיל הון | 1.57 | 1.35 | 1.80 | 1.16 | 1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.80 | 12.43 | 29.94 | 9.71 | 8.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.16 | 4.30 | 5.08 | 4.14 | 5.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.36 | 1.08 | 1.62 | -1.41 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.57 | 1.35 | 1.80 | 1.16 | 1.72 |
| מכפיל שווי חברה | 5.76 | 5.07 | 6.19 | 4.27 | 5.76 |
| שווי חברה | 24.99B | 21.51B | 26.19B | 17.15B | 22.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.76 | 5.07 | 6.19 | 4.27 | 5.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.81 | 2.46 | 2.98 | 2.12 | 2.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.62 | 17.15 | 38.51 | 12.33 | 11.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.67 | 5.94 | 6.53 | 5.26 | 7.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.97 | 4.53 | 4.25 | 4.19 | 3.70 |
| הון עצמי למניה | 5.52 | 5.09 | 4.78 | 4.65 | 4.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 4.00 | 3.87 | 3.71 | 3.23 | 3.09 |
| רווח נקי למניה | 0.97 | 0.96 | 0.90 | 0.85 | 0.89 |
| נטל מס | 0.90 | 0.89 | 0.86 | 0.89 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.96 | 0.88 | 0.88 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.71 | 1.68 | 1.78 | 1.53 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-THB