Prima Marine Public Company Ltd (PRM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.62B | 4.01B | 3.26B | 3.25B | 1.99B |
| רווח נקי | 2.16B | 2.25B | 2.13B | 2.33B | 1.53B |
| פחת והפחתות | 1.70B | 1.44B | 1.30B | 1.22B | 952.20M |
| מס הכנסה נדחה | 151.92M | 224.04M | 178.56M | 146.09M | 133.81M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -149.69M | 63.12M | -152.99M | 17.61M | -167.28M |
| יתרת לקוחות | -22.74M | -399.22M | -214.46M | -70.52M | -484.60M |
| מלאי | 60.36M | -60.50M | -39.17M | -8.16M | 20.52M |
| יתרת ספקים | -188.48M | 415.29M | 138.43M | 86.79M | 350.44M |
| הון חוזר אחר | 1.17M | 107.55M | -37.79M | 9.50M | -53.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -242.91M | 39.06M | -192.45M | -457.36M | -456.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.77B | -3.36B | -531.33M | 572.14M | 731.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.39B | -3.33B | -1.87B | -1.17B | -897.73M |
| רכישות, נטו | 620.04M | -138.93M | 181.97M | 1.17B | -153.78M |
| רכישת השקעות | -540.00K | 0 | 0 | -1.38B | -266.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 209.32M | 266.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 109.69M | 1.15B | 1.74B | 1.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.03B | -675.15M | -2.50B | -2.97B | -2.45B |
| פירעון חוב | 439.95M | 2.13B | -1.24B | -1.94B | -1.20B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -672.36M | -1.21B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.10B | -1.17B | -875.02M | -674.88M | -650.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -698.73M | -419.48M | -384.69M | -346.44M | -603.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.25B | 3.59B | 3.61B | 3.41B | 2.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -172.40M | 11.50M | -30.54M | -58.58M | 125.87M |
| שינוי נטו במזומנים | -348.24M | -12.84M | 198.40M | 796.34M | 392.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.59B | 3.61B | 3.41B | 2.61B | 2.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.25B | 3.59B | 3.61B | 3.41B | 2.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.25B | 680.04M | 1.39B | 2.08B | 1.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.62B | 4.01B | 3.26B | 3.25B | 1.99B |
| הוצאות הוניות | -2.37B | -3.33B | -1.87B | -1.17B | -897.73M |
הנתונים מוצגים ב-THB