Principal Capital Public Co. Ltd. (PRINC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.32 | 0.56 | 1.24 | 0.44 | 0.91 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.49 | 1.15 | 0.39 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.01 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.12 | 0.33 | 0.21 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 0.24 | 0.94 | 0.32 | 0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.87B | -4.54B | -3.26B | -7.02B | -5.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.38 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.48 | 0.40 | 0.77 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.33 | 0.29 | 0.44 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.34 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.75 | 1.64 | 2.03 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.31 | 0.49 | 0.12 | 0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.62 | -1.62 | -1.34 | -1.79 | 3.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.77 | 0.59 | 0.29 | 0.38 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.41 | 1.15 | 1.02 | 1.85 | 1.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.61 | 8.57 | 8.90 | 19.80 | 4.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.12% | 19.14% | 20.00% | 20.14% | 29.93% |
| שיעור EBIT | -4.06% | -4.07% | -4.77% | -8.01% | 8.40% |
| שיעור EBITDA | 7.54% | 7.39% | 6.71% | 5.62% | 18.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.59% | -4.39% | -4.88% | -7.43% | 8.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.55% | -6.79% | -8.40% | -12.16% | 5.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.50% | -6.70% | 6.16% | -12.24% | 3.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.25% | -7.50% | -8.73% | -12.95% | 4.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.19% | 98.61% | -73.37% | 100.63% | 60.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 142.66% | 154.60% | 172.00% | 163.77% | 71.06% |
| תשואה על הנכסים | -2.51% | -2.66% | 2.34% | -3.86% | 1.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.74% | -4.65% | 3.84% | -7.85% | 2.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.20% | -2.04% | -2.06% | -2.80% | 3.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.90% | -1.87% | -1.97% | -2.46% | 2.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.97% | -3.18% | 2.75% | -4.42% | 1.55% |
| תשואת רווחים | -6.52% | -6.27% | 3.18% | -4.03% | 1.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.25 | 9.73 | 10.42 | 9.51 | 6.58 |
| מחזור זכאים | 19.16 | 16.96 | 17.99 | 17.51 | 21.62 |
| מחזור מלאי | 33.21 | 33.33 | 34.10 | 31.40 | 35.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.55 | 0.58 | 0.59 | 0.46 | 0.56 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.32 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.16 | -19.30 | -8.97 | -6.08 | 11.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.56 | 26.96 | 25.44 | 29.15 | 48.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.61 | 37.53 | 35.03 | 38.37 | 55.45 |
| ימי מלאי | 10.99 | 10.95 | 10.70 | 11.62 | 10.37 |
| ימי אשראי מספקים | 19.05 | 21.52 | 20.29 | 20.85 | 16.88 |
| מחזור תפעולי | 46.61 | 48.48 | 45.74 | 50.00 | 65.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.07 | 0.13 | 0.16 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | -0.18 | -0.18 | -0.09 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.29 | 0.25 | 0.32 | 0.26 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.05 | -2.46 | -1.39 | -0.57 | 0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.31 | 0.28 | 0.42 | 0.64 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.33 | 0.29 | 0.42 | 0.64 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.06 | 0.14 | 0.09 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.72% | -10.44% | -6.38% | -2.07% | 0.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.35 | -15.45 | 31.42 | -25.00 | 92.06 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 1.07 | 1.94 | 3.04 | 3.30 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.74 | 1.21 | 1.95 | 2.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.53 | -9.58 | -15.68 | -48.35 | 163.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.51 | 23.61 | 21.77 | 27.61 | 28.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.07 | -0.21 | 0.06 | 0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.74 | 1.21 | 1.95 | 2.32 |
| מכפיל שווי חברה | 23.84 | 23.02 | 37.76 | 73.88 | 22.48 |
| שווי חברה | 11.32B | 10.32B | 14.45B | 23.41B | 27.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.84 | 23.02 | 37.76 | 73.88 | 22.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.80 | 1.70 | 2.53 | 4.15 | 4.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.37 | -15.27 | -20.51 | -66.05 | 203.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.54 | 37.62 | 28.48 | 37.72 | 35.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.82 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 2.11 |
| הון עצמי למניה | 2.21 | 2.29 | 2.40 | 2.31 | 2.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | -0.10 | -0.04 | -0.06 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1.65 | 1.59 | 1.50 | 1.48 | 1.76 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.11 | 0.09 | -0.18 | 0.06 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | -0.73 | 1.01 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.61 | 1.67 | 1.76 | 1.52 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.89 | -0.68 | 1.44 | -0.90 | 1.94 |
הנתונים מוצגים ב-THB