Principal Capital Public Co. Ltd. (PRINC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 274.24M | 507.41M | 620.66M | 772.79M | 63.08M |
| רווח נקי | -406.05M | 352.30M | -690.30M | 398.89M | 193.85M |
| פחת והפחתות | 695.27M | 654.46M | 768.56M | 656.83M | 599.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -31.09M | 185.35M | 218.82M | -377.78M | -776.10M |
| יתרת לקוחות | -57.07M | 35.22M | 285.03M | 634.50M | -1.40B |
| מלאי | 8.89M | 8.13M | -17.03M | -276.94M | -56.88M |
| יתרת ספקים | 45.58M | 94.18M | 102.64M | -22.51M | 69.32M |
| הון חוזר אחר | -28.49M | 47.81M | -151.82M | -712.83M | 614.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.11M | -684.69M | 323.59M | 94.85M | 45.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -549.37M | 1.21B | -1.31B | -965.85M | -1.18B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.00B | -1.18B | -940.92M | -637.97M | -825.05M |
| רכישות, נטו | 127.15M | 3.23B | -640.48M | -150.62M | -2.86M |
| רכישת השקעות | -2.82B | -3.23B | -880.28M | -2.21B | -1.80B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.64B | 2.42B | 1.47B | 2.03B | 1.43B |
| פעילויות השקעה אחרות | -485.94M | -17.96M | -316.47M | 3.89M | 17.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 384.42M | -1.97B | 701.47M | 213.77M | 1.42B |
| פירעון חוב | 485.20M | -1.94B | 775.98M | 1.28B | 53.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -36.66M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -64.12M | -27.93M | -74.51M | -1.07B | -44.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 376.57M | 267.29M | 520.11M | 509.36M | 488.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 109.28M | -252.83M | 10.75M | 20.71M | 312.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 267.29M | 520.11M | 509.36M | 488.65M | 176.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 376.57M | 267.29M | 520.11M | 509.36M | 488.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -675.80M | -704.55M | -354.47M | 134.82M | -761.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 274.24M | 507.41M | 620.66M | 772.79M | 63.08M |
| הוצאות הוניות | -950.04M | -1.21B | -975.14M | -637.97M | -825.05M |
הנתונים מוצגים ב-THB