Prinsiri Public Co. Ltd. (PRIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.10 | 2.44 | 2.75 | 2.37 | 2.92 |
| יחס מהיר | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.17 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.10 | -0.06 | -0.16 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0.11 | -0.08 | -0.19 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.21B | -460.00M | -430.80M | -460.26M | -528.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 1.05 | 1.10 | 1.11 | 1.02 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.40 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.23 | 2.30 | 2.33 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.07 | 0.13 | 0.18 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.64 | 1.19 | 2.36 | 3.31 | 5.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.25 | 2.66 | 2.78 | 1.64 | 1.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.52 | 4.77 | 4.93 | 4.94 | 4.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 22.38 | 29.16 | 18.21 | 10.83 | 7.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.56% | 32.10% | 34.19% | 40.23% | 42.79% |
| שיעור EBIT | 10.04% | 8.73% | 13.20% | 20.94% | 24.89% |
| שיעור EBITDA | 12.82% | 11.52% | 15.82% | 23.21% | 27.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.82% | 8.73% | 12.96% | 20.75% | 24.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.54% | 3.18% | 7.70% | 14.67% | 20.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.23% | 1.87% | 5.47% | 11.36% | 15.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.23% | 1.87% | 5.47% | 11.35% | 15.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.16% | 58.67% | 71.11% | 77.39% | 76.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 46.23% | 36.43% | 59.40% | 70.72% | 82.59% |
| תשואה על הנכסים | 0.50% | 0.26% | 0.89% | 2.07% | 3.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.09% | 0.57% | 2.05% | 4.83% | 7.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.86% | 1.52% | 2.62% | 4.89% | 6.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.08% | 0.72% | 1.56% | 3.05% | 4.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.50% | 0.26% | 0.89% | 2.08% | 3.39% |
| תשואת רווחים | 3.57% | 1.46% | 5.24% | 7.19% | 10.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 66.01 | 21.90 | 24.76 | 20.38 | 38.42 |
| מחזור זכאים | 13.26 | 7.55 | 6.89 | 5.54 | 6.31 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.37 | 0.34 | 15.43 | 0.47 | 17.59 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.00 | 0.42 | 0.51 | 0.59 | 0.57 |
| מחזור המרת מזומנים | -22.00 | 1,914.23 | 1,700.85 | 1,610.39 | 1,320.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.53 | 16.67 | 14.74 | 17.91 | 9.50 |
| ימי מלאי | 0 | 1,945.89 | 1,739.05 | 1,658.35 | 1,368.65 |
| ימי אשראי מספקים | 27.53 | 48.33 | 52.94 | 65.86 | 57.85 |
| מחזור תפעולי | 5.53 | 1,962.55 | 1,753.79 | 1,676.25 | 1,378.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.47 | 0.21 | -0.12 | -0.36 | 0.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.47 | 0.20 | -0.13 | -0.37 | 0.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 1.05 | 1.02 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 323.70 | 95.92 | -21.72 | -3.43 | 5.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 323.70 | 95.92 | -21.72 | -46.44 | 51.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.04 | -0.03 | -0.07 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.15 | -0.08 | -0.20 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 34.81% | 11.69% | -7.55% | -12.63% | 14.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.98 | 68.63 | 19.07 | 13.90 | 9.63 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 1.28 | 1.04 | 1.58 | 1.50 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.39 | 0.39 | 0.67 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.87 | 8.56 | -13.25 | -7.92 | 6.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.86 | 8.47 | -13.86 | -8.09 | 6.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.93 | -0.95 | -0.34 | -0.40 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.39 | 0.39 | 0.67 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 29.44 | 40.28 | 24.81 | 17.64 | 12.86 |
| שווי חברה | 6.92B | 7.74B | 7.94B | 9.20B | 8.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.44 | 40.28 | 24.81 | 17.64 | 12.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.77 | 4.64 | 3.93 | 4.09 | 3.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.98 | 31.01 | -49.83 | -20.53 | 15.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.94 | 30.68 | -52.13 | -20.98 | 15.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.46 | 4.44 | 4.41 | 4.34 | 4.21 |
| הון עצמי למניה | 4.47 | 4.45 | 4.42 | 4.35 | 4.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.41 | 0.29 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1.50 | 1.37 | 1.66 | 1.85 | 2.05 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.21 | 0.32 |
| נטל מס | 0.71 | 0.59 | 0.71 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.45 | 0.36 | 0.58 | 0.70 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 9.78 | 8.10 | -1.38 | -1.72 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-THB