Prinsiri Public Co. Ltd. (PRIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 252.18M | -152.30M | -438.57M | 562.46M | -503.05M |
| רווח נקי | 31.12M | 110.68M | 255.19M | 391.58M | 287.85M |
| פחת והפחתות | 46.49M | 53.10M | 50.91M | 54.20M | 55.90M |
| מס הכנסה נדחה | 21.94M | 45.00M | 74.55M | 117.99M | 50.75M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 388.89M | -32.87M | -599.76M | 248.33M | -701.50M |
| יתרת לקוחות | 1.70M | 1.59M | -7.65M | -5.38M | -420.08K |
| מלאי | 551.66M | 22.13M | -572.20M | -608.74M | -978.95M |
| יתרת ספקים | -64.73M | -42.10M | 2.94M | 18.15M | 7.87M |
| הון חוזר אחר | -99.75M | -14.49M | -22.86M | 844.30M | 270.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -236.27M | -328.21M | -219.46M | -249.64M | -196.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.90M | -6.34M | -26.48M | -9.19M | -932.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.12M | -5.47M | -9.44M | -10.96M | -23.86M |
| רכישות, נטו | 663.26K | 0 | 0 | 1.20K | -24.53M |
| רכישת השקעות | -9.01M | -1.09M | -469.29K | -59.90K | -930.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.03M | 0 | 0 | -1.20K | 656.25K |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.54M | 225.29K | -16.56M | 1.83M | 45.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -231.26M | 24.71M | 369.55M | -698.22M | 1.73B |
| פירעון חוב | -222.83M | 24.71M | 496.74M | -619.93M | 1.80B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -118.34M | -91.50M | -73.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.42M | 600.00 | -8.85M | 13.21M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 93.98M | 77.96M | 211.89M | 307.39M | 452.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 16.02M | -133.92M | -95.50M | -144.96M | 292.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.96M | 211.89M | 307.39M | 452.35M | 159.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 93.98M | 77.96M | 211.89M | 307.39M | 452.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 249.55M | -159.31M | -448.02M | 551.50M | -526.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 252.18M | -152.30M | -438.57M | 562.46M | -503.05M |
| הוצאות הוניות | -2.63M | -7.01M | -9.44M | -10.96M | -23.86M |
הנתונים מוצגים ב-THB