Primo Service Solutions PCL (PRI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.15 | 3.43 | 3.96 | 3.08 | 10.99 |
| יחס מהיר | 3.05 | 3.33 | 3.78 | 2.93 | 10.82 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.45 | 1.37 | 0.79 | 8.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.40 | 0.56 | 0.53 | 1.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -0.42 | 0.73 | 0.33 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.73 | -15.50 | 20.71 | 44.62 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.16B | 1.13B | 1.08B | 1.14B | 1.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.38 | 1.36 | 1.45 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 5.78 | 11.46 | 13.48 | 41.36 | 587.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 40.16 | 43.07 | 40.38 | 92.86 | 734.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.40 | -0.59 | -1.28 | -0.86 | -4.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.37% | 21.69% | 34.04% | 30.89% | 43.10% |
| שיעור EBIT | 12.68% | 13.42% | 21.91% | 23.81% | 33.65% |
| שיעור EBITDA | 15.06% | 15.63% | 24.11% | 25.40% | 34.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.51% | 13.42% | 21.46% | 23.81% | 33.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.89% | 14.07% | 21.38% | 24.17% | 33.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.06% | 10.14% | 15.95% | 19.09% | 26.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.46% | 10.47% | 16.35% | 19.26% | 26.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.29% | 72.02% | 74.60% | 79.00% | 78.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.98% | 104.90% | 99.64% | 101.51% | 99.96% |
| תשואה על הנכסים | 6.97% | 8.41% | 12.37% | 14.67% | 14.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.85% | 11.57% | 16.79% | 21.20% | 16.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.85% | 14.35% | 20.67% | 24.25% | 20.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.28% | 10.48% | 15.57% | 19.16% | 16.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.78% | 9.43% | 14.04% | 14.86% | 14.69% |
| תשואת רווחים | 15.38% | 13.60% | 9.76% | 4.90% | 3.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.27 | 1.53 | 2.07 | 2.44 | 2.96 |
| מחזור זכאים | 9.60 | 15.40 | 11.30 | 15.55 | 17.48 |
| מחזור מלאי | 24.82 | 27.82 | 13.94 | 14.65 | 20.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.41 | 16.17 | 13.96 | 8.41 | 57.98 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.83 | 0.78 | 0.77 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.43 | 1.53 | 1.30 | 1.40 | 1.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 263.97 | 228.35 | 170.43 | 150.85 | 120.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 287.29 | 238.93 | 176.55 | 149.40 | 123.48 |
| ימי מלאי | 14.70 | 13.12 | 26.18 | 24.92 | 17.52 |
| ימי אשראי מספקים | 38.03 | 23.70 | 32.30 | 23.47 | 20.88 |
| מחזור תפעולי | 301.99 | 252.06 | 202.73 | 174.32 | 141.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.72 | -0.66 | 0.92 | 0.64 | 0.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.73 | -0.67 | 0.84 | 0.38 | 0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.26 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 0.91 | 0.60 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.61 | -2.03 | 0.62 | 0.98 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -60.96 | -58.83 | 11.30 | 2.48 | 15.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.93 | -3.94 | 5.23 | 2.97 | 21.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | -0.11 | 0.18 | 0.11 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.72% | -15.60% | 10.20% | 1.63% | 1.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.45 | 7.38 | 10.25 | 20.44 | 32.80 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.75 | 1.63 | 3.90 | 8.62 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.85 | 1.72 | 4.33 | 5.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.40 | -6.41 | 9.80 | 61.29 | 65.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.47 | -6.52 | 8.94 | 36.54 | 61.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.36 | -0.27 | -0.34 | 0.39 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.85 | 1.72 | 4.33 | 5.31 |
| מכפיל שווי חברה | 3.51 | 4.17 | 5.50 | 14.48 | 21.12 |
| שווי חברה | 924.34M | 1.20B | 2.13B | 7.04B | 6.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.51 | 4.17 | 5.50 | 14.48 | 21.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.65 | 1.33 | 3.68 | 7.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.95 | -5.61 | 7.95 | 57.86 | 55.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.01 | -5.71 | 7.25 | 34.49 | 51.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.39 | 4.38 | 4.08 | 5.36 | 4.63 |
| הון עצמי למניה | 5.03 | 5.03 | 4.77 | 5.38 | 4.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 5.47 | 5.74 | 5.02 | 5.98 | 2.85 |
| רווח נקי למניה | 0.50 | 0.58 | 0.80 | 1.14 | 0.75 |
| נטל מס | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.05 | 0.98 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.07 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.21 | -1.13 | 0.86 | 0.56 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-THB