Primo Service Solutions PCL (PRI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -210.13M | 293.48M | 204.06M | 127.43M | 64.86M |
| רווח נקי | 186.22M | 342.96M | 365.24M | 307.27M | 146.70M |
| פחת והפחתות | 40.74M | 35.26M | 30.50M | 5.77M | 4.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.64M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 21.42K | 126.04K |
| שינוי בהון החוזר | -495.99M | -37.90M | -173.75M | -159.77M | -64.52M |
| יתרת לקוחות | -396.91M | 83.62M | -429.02M | -199.27M | -70.00M |
| מלאי | 24.18M | 14.35M | -65.30M | -16.50M | -5.39M |
| יתרת ספקים | 30.65M | -134.83M | 319.58M | 41.03M | 14.13M |
| הון חוזר אחר | -153.92M | -1.04M | 992.54K | 14.97M | -3.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 58.91M | -46.84M | -17.93M | -25.86M | 484.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 15.04M | 241.38M | -904.05M | -8.60M | -2.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.60M | -21.28M | -82.07M | -8.15M | -2.27M |
| רכישות, נטו | -9.98M | -75.01M | -148.68M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -168.60M | -240.10M | -565.30M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 197.23M | 571.28M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.48M | -107.99M | -454.27K | 28.88K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -132.31M | -469.74M | -76.51M | 1.05B | -21.25M |
| פירעון חוב | -14.17M | -20.01M | 34.29M | -2.34M | -2.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.27B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -100.00M | -450.00M | -126.08M | -175.20M | -19.01M |
| פעילויות מימון אחרות | -18.14M | 269.94K | 15.28M | -36.91M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 224.09M | 551.49M | 486.37M | 1.26B | 91.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -327.39M | 65.12M | -776.50M | 1.17B | 41.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 551.49M | 486.37M | 1.26B | 91.99M | 50.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 224.09M | 551.49M | 486.37M | 1.26B | 91.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -213.70M | 267.52M | 121.65M | 119.28M | 62.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -210.13M | 293.48M | 204.06M | 127.43M | 64.86M |
| הוצאות הוניות | -3.57M | -25.96M | -82.41M | -8.15M | -2.27M |
הנתונים מוצגים ב-THB