PRG Corporation Public Company Limited (PRG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 1.82 | 1.28 | 0.59 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.95 | 0.75 | 0.34 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.16 | 0.09 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.30 | 0.18 | 0.15 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 1.57 | 0.06 | -0.08 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.93 | 3.68 | 0.10 | -0.09 | -0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.59B | -1.47B | -1.99B | -2.01B | -1.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.33 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 1.05 | 0.39 | 1.63 | 0.46 | 0.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 47.32 | 1.15 | 28.32 | -4.81 | -4.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.48 | 0.24 | 0.45 | 1.31 | 1.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.86 | 1.66 | 0.52 | 2.14 | 1.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.67% | 9.35% | 8.40% | 11.21% | 17.67% |
| שיעור EBIT | 12.58% | 0.31% | 18.95% | 18.84% | 44.34% |
| שיעור EBITDA | 15.04% | 2.54% | 21.16% | 21.43% | 47.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.58% | 0.31% | 18.94% | -4.21% | -3.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.52% | 22.36% | 18.28% | 17.97% | 43.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.31% | 22.30% | 18.12% | 18.72% | 37.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.31% | 22.30% | 18.12% | 18.72% | 37.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.19% | 99.77% | 99.08% | 104.20% | 86.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 210.84% | 7,108.94% | 96.51% | -427.06% | -1,128.26% |
| תשואה על הנכסים | 5.10% | 5.09% | 3.21% | 3.28% | 5.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.79% | 6.25% | 3.99% | 4.35% | 7.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.54% | 0.07% | 3.48% | -0.81% | -0.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.45% | 0.07% | 3.37% | -0.75% | -0.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.10% | 5.10% | 3.21% | 3.28% | 5.35% |
| תשואת רווחים | 7.95% | 8.75% | 7.05% | 4.74% | 8.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.58 | 9.04 | 8.33 | 6.81 | 6.74 |
| מחזור זכאים | 16.83 | 16.05 | 15.70 | 23.41 | 24.85 |
| מחזור מלאי | 3.94 | 7.31 | 8.35 | 6.64 | 6.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.94 | 6.16 | 5.58 | 4.60 | 3.52 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.82 | 11.91 | -17.18 | -20.11 | 18.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.37 | 67.58 | 64.27 | 93.00 | 97.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.53 | 40.39 | 43.83 | 53.63 | 54.13 |
| ימי מלאי | 92.53 | 49.93 | 43.69 | 54.96 | 57.93 |
| ימי אשראי מספקים | 21.69 | 22.75 | 23.25 | 15.59 | 14.69 |
| מחזור תפעולי | 135.06 | 90.33 | 87.53 | 108.59 | 112.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.42 | 0.79 | 0.04 | -0.12 | -0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.40 | 0.72 | -0.05 | -0.14 | -0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.92 | -1.27 | 1.18 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.54 | 0.95 | 0.44 | -0.19 | -6.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.11 | 11.96 | 0.44 | -6.64 | -6.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 3.42 | 0.09 | -0.09 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.22 | 0.01 | -0.04 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.65% | 8.05% | -0.60% | -1.29% | -2.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.50 | 11.39 | 14.18 | 21.20 | 12.32 |
| מכפיל מכירות | 3.31 | 2.55 | 2.57 | 3.95 | 4.64 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.71 | 0.57 | 0.92 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.43 | 12.43 | -166.11 | -77.77 | -49.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.79 | 11.39 | 211.16 | -91.75 | -56.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.60 | 0.39 | 0.64 | -0.45 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.71 | 0.57 | 0.92 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 22.90 | 101.90 | 12.66 | 20.56 | 10.76 |
| שווי חברה | 8.66B | 6.94B | 6.35B | 8.15B | 8.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.90 | 101.90 | 12.66 | 20.56 | 10.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.44 | 2.59 | 2.68 | 4.41 | 5.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.51 | 12.63 | -173.28 | -86.81 | -54.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.84 | 11.58 | 220.28 | -102.41 | -62.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.71 | 12.59 | 15.29 | 11.56 | 13.60 |
| הון עצמי למניה | 13.72 | 12.60 | 15.31 | 11.57 | 13.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.04 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 3.29 | 3.53 | 3.37 | 2.69 | 2.52 |
| רווח נקי למניה | 0.87 | 0.79 | 0.61 | 0.50 | 0.95 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.04 | 0.87 |
| נטל ריבית | 2.11 | 71.09 | 0.96 | 0.95 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 1.00 | 0.07 | -0.23 | -0.19 |
הנתונים מוצגים ב-THB