PRG Corporation Public Company Limited (PRG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 599.39M | 28.81M | -79.59M | -132.03M | 125.39M |
| רווח נקי | 597.30M | 433.08M | 346.41M | 700.54M | 416.23M |
| פחת והפחתות | 59.68M | 52.20M | 47.86M | 52.85M | 48.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -58.74M | 27.66M | -42.10M | -112.27M | 102.09M |
| יתרת לקוחות | -16.23M | -9.40M | -33.06M | -30.13M | -7.67M |
| מלאי | -73.46M | -11.89M | -37.11M | -55.50M | 63.15M |
| יתרת ספקים | 27.84M | 66.14M | 27.63M | -19.28M | 45.03M |
| הון חוזר אחר | 3.11M | -17.19M | 446.51K | -7.35M | 1.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.16M | -484.13M | -431.76M | -773.15M | -441.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.43M | 411.89M | 274.83M | 39.42M | -94.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.13M | -60.21M | -11.99M | -20.20M | -96.90M |
| רכישות, נטו | 1.59M | 567.81K | 26.44M | 3.19M | -2.45K |
| רכישת השקעות | -12.88M | 0 | -308.96M | -119.82M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.00M | 0 | 179.68M | 27.30M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 472.10M | 416.10M | 148.95M | 2.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -539.94M | -433.79M | -183.56M | 88.73M | -28.64M |
| פירעון חוב | -137.46M | -589.79M | 75.99M | -192.43M | 221.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 176.85M | 172.43M | 270.96M | 200.95M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -579.33M | 0 | -416.01M | 0 | -240.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -16.43M | 156.46M | 281.17M | -9.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.40M | 41.38M | 34.47M | 22.80M | 26.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 21.02M | 6.90M | 11.67M | -3.88M | 1.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.38M | 34.47M | 22.80M | 26.68M | 24.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.40M | 41.38M | 34.47M | 22.80M | 26.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 549.26M | -36.62M | -93.89M | -152.23M | 28.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 599.39M | 28.81M | -79.59M | -132.03M | 125.39M |
| הוצאות הוניות | -50.13M | -65.43M | -11.99M | -20.20M | -96.90M |
הנתונים מוצגים ב-THB