Preecha Group Public Co. Ltd. (PRECHA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.20 | 0.44 | 5.95 | 7.28 | 3.66 |
| יחס מהיר | 0.20 | 0.44 | 0.64 | 2.37 | 3.66 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.31 | 0.54 | 1.73 | 1.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.31 | -0.28 | -0.20 | 0.09 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.60 | -2.50 | -1.19 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.26 | -0.60 | -106.93 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -266.96M | -237.03M | 101.70M | 192.63M | 188.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.39 | 0.29 | 0.17 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.14 | 0.86 | 0.48 | 0.24 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.46 | 0.32 | 0.19 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.24 | 0.25 | 0.10 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.64 | 2.21 | 1.65 | 1.37 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | -0.51 | -0.64 | -11.43 | 6.28 | -3.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.33 | -8.31 | -19.65 | 1.40 | -8.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.46 | 1.24 | 0.32 | 0.13 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.69 | 0.62 | 0.46 | 0.26 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.24 | -2.42 | -3.14 | 0.62 | 7.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.72% | 0.02% | 49.52% | 30.14% | 25.33% |
| שיעור EBIT | -62.04% | -213.35% | -148.59% | 1.88% | -20.33% |
| שיעור EBITDA | -59.23% | -201.80% | -133.09% | 8.41% | -8.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | -62.04% | -213.35% | -148.59% | 1.88% | -20.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -70.50% | -239.02% | -156.15% | 0.54% | -22.66% |
| שיעור הרווח הנקי | -70.64% | -239.02% | -156.15% | 0.54% | -22.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -70.64% | -239.02% | -156.15% | 0.54% | -22.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.19% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.63% | 112.03% | 105.09% | 28.75% | 111.43% |
| תשואה על הנכסים | -20.00% | -16.13% | -8.86% | 0.19% | -4.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -44.06% | -35.68% | -14.60% | 0.26% | -6.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -34.08% | -17.90% | -9.35% | 0.71% | -5.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.26% | -14.38% | -9.30% | 0.71% | -5.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.00% | -16.13% | -8.86% | 0.19% | -4.64% |
| תשואת רווחים | -131.40% | -58.74% | -13.83% | 0.30% | -5.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.64 | 6.61 | 5.85 | 23.32 | 0 |
| מחזור זכאים | 21.36 | 6.46 | 1.80 | 15,797.28 | 22.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.05 | 0.54 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.38 | 0.34 | 0.72 | 4.02 | 2.30 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.07 | 0.06 | 0.34 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.93 | 0.35 | 0.11 | 0.66 | 0.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.22 | -1.29 | 6,560.92 | 689.53 | -16.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.31 | 55.19 | 62.42 | 15.65 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 6,700.74 | 673.90 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 17.09 | 56.49 | 202.24 | 0.02 | 16.26 |
| מחזור תפעולי | 34.31 | 55.19 | 6,763.16 | 689.55 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.12 | -0.18 | -0.38 | -0.16 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.18 | -0.38 | -0.16 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -27.42 | -526.49 | -269.93 | -145.41 | 261.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -27.42 | -526.49 | -269.93 | -145.41 | 261.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.30 | -0.85 | -0.62 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.28 | -1.73 | -4.37 | -0.31 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -54.24% | -42.56% | -38.86% | -17.41% | 9.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.74 | -1.68 | -7.07 | 340.74 | -18.02 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 4.07 | 11.29 | 1.81 | 4.08 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.61 | 1.06 | 0.86 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.84 | -2.35 | -2.57 | -5.75 | 10.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.91 | -2.35 | -2.58 | -5.78 | 10.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | 0.00 | -3.28 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.61 | 1.06 | 0.86 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | -3.14 | -4.44 | -11.62 | 22.15 | -42.70 |
| שווי חברה | 267.68M | 310.46M | 455.84M | 317.96M | 356.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.14 | -4.44 | -11.62 | 22.15 | -42.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.86 | 8.95 | 15.47 | 1.86 | 3.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.39 | -5.17 | -3.53 | -5.91 | 9.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.62 | -5.18 | -3.54 | -5.95 | 9.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.57 | 0.69 | 0.94 | 1.07 | 1.08 |
| הון עצמי למניה | 0.57 | 0.69 | 0.94 | 1.08 | 1.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.43 | 0.10 | 0.09 | 0.51 | 0.30 |
| רווח נקי למניה | -0.30 | -0.25 | -0.14 | 0.00 | -0.07 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.12 | 1.05 | 0.29 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 2.30 | 2.00 | 0.29 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.40 | 0.72 | 2.80 | -57.91 | -1.65 |
הנתונים מוצגים ב-THB