Preecha Group Public Co. Ltd. (PRECHA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.95M | -128.71M | -53.44M | 38.13M | -38.80M |
| רווח נקי | -82.90M | -46.01M | 922.70K | -23.12M | -43.77M |
| פחת והפחתות | 4.01M | 4.57M | 11.15M | 12.39M | 12.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -22.32M | -99.33M | -65.54M | 48.17M | -26.94M |
| יתרת לקוחות | -104.27K | 541.93K | 626.73K | -2.74M | -2.14M |
| מלאי | -15.23M | -98.01M | -20.34M | 7.17M | -22.82M |
| יתרת ספקים | -3.19M | 6.17M | -43.59M | 44.04M | -1.17M |
| הון חוזר אחר | -3.79M | -8.13M | -2.25M | -302.09K | -808.31K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 41.25M | 12.06M | -118.34K | 686.71K | 19.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.07M | 20.86M | -12.91M | 34.83M | 50.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -113.87K | -545.73K | -332.74K | -145.60K | -338.51K |
| רכישות, נטו | 37.75K | 0 | 0 | 10.58K | 682.24K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -10.58K | -682.24K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.00M | 0 | 0 | 34.96M | 49.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.00M | 21.40M | -12.57M | 10.58K | 682.24K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 65.62M | 58.16M | 37.53M | -7.80M | -17.70M |
| פירעון חוב | 66.60M | 64.51M | 39.81M | -5.28M | -14.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -973.13K | -6.36M | -2.29M | -2.52M | -3.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.39M | 27.58M | 77.28M | 106.10M | 40.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 215.51K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.81M | -49.70M | -28.82M | 65.16M | -6.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.58M | 77.28M | 106.10M | 40.94M | 47.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.39M | 27.58M | 77.28M | 106.10M | 40.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -60.07M | -129.26M | -53.80M | 37.99M | -39.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.95M | -128.71M | -53.59M | 38.13M | -38.80M |
| הוצאות הוניות | -113.87K | -476.85K | -367.50K | -145.60K | -338.51K |
הנתונים מוצגים ב-THB