Peerapat Technology Public Company Limited (PRAPAT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.98 | 1.04 | 1.05 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.47 | 0.56 | 0.59 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.10 | 0.18 | 0.21 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.25 | 0.18 | 0.28 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 0.38 | 0.27 | 0.43 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -239.42M | -236.70M | -196.34M | -116.93M | -100.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.02 | 0.97 | 1.03 | 0.86 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.46 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.54 | 2.50 | 2.58 | 2.43 | 2.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.46 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.36 | 2.66 | 3.63 | 3.97 | 2.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.60 | 1.61 | 1.14 | 0.80 | 0.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.41 | 1.34 | 1.60 | 1.24 | 1.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.68 | 2.77 | 2.19 | 1.71 | 1.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.08% | 40.80% | 44.64% | 42.94% | 39.57% |
| שיעור EBIT | 5.98% | 5.21% | 8.21% | 8.21% | 5.88% |
| שיעור EBITDA | 16.77% | 15.62% | 18.24% | 17.97% | 15.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.02% | 5.21% | 8.21% | 8.21% | 5.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.26% | 4.24% | 5.95% | 6.11% | 3.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.62% | 2.83% | 4.43% | 4.81% | 2.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.98% | 3.18% | 4.71% | 4.99% | 2.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.89% | 66.76% | 74.50% | 78.72% | 66.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.37% | 81.34% | 72.43% | 74.39% | 65.91% |
| תשואה על הנכסים | 2.83% | 2.24% | 3.54% | 4.09% | 2.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.21% | 5.62% | 9.15% | 9.92% | 5.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.66% | 7.25% | 11.78% | 12.76% | 8.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.12% | 3.59% | 6.04% | 6.71% | 4.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.85% | 2.26% | 3.61% | 4.17% | 2.06% |
| תשואת רווחים | 11.84% | 10.10% | 11.05% | 9.83% | 4.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.50 | 6.04 | 5.37 | 5.56 | 5.13 |
| מחזור זכאים | 3.89 | 5.89 | 5.28 | 5.38 | 5.01 |
| מחזור מלאי | 1.91 | 2.15 | 2.09 | 2.31 | 2.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.68 | 1.68 | 1.82 | 2.03 | 2.01 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.85 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | -37.21 | 232.78 | 41.09 | 31.53 | 22.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 153.64 | 168.10 | 173.81 | 155.60 | 157.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.19 | 60.46 | 67.95 | 65.59 | 71.15 |
| ימי מלאי | 191.19 | 169.64 | 174.93 | 157.84 | 159.56 |
| ימי אשראי מספקים | 93.74 | 61.99 | 69.07 | 67.84 | 72.79 |
| מחזור תפעולי | 247.38 | 230.09 | 242.88 | 223.44 | 230.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.37 | 0.36 | 0.30 | 0.43 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.00 | -0.21 | 0.03 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 0.36 | 0.52 | 0.40 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.01 | -0.70 | 0.07 | -0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.94 | 0.94 | 0.55 | 0.98 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.05 | 1.01 | 0.59 | 1.07 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.28 | 0.20 | 0.36 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.15 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.00% | 0.41% | -17.26% | 2.12% | -6.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.44 | 9.91 | 8.79 | 9.93 | 24.00 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.28 | 0.40 | 0.49 | 0.57 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.56 | 0.83 | 1.01 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 49.95 | 246.66 | -5.79 | 47.21 | -15.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.17 | 2.05 | 4.05 | 3.23 | 6.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.72 | -0.21 | 0 | 0.07 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.56 | 0.83 | 1.01 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 4.51 | 4.56 | 4.39 | 4.44 | 5.61 |
| שווי חברה | 856.15M | 804.96M | 908.17M | 846.88M | 833.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.51 | 4.56 | 4.39 | 4.44 | 5.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.71 | 0.80 | 0.80 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 123.41 | 627.12 | -11.58 | 76.91 | -24.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.37 | 5.21 | 8.09 | 5.26 | 9.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.36 | 1.36 | 1.46 | 1.37 | 1.28 |
| הון עצמי למניה | 1.33 | 1.33 | 1.49 | 1.38 | 1.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 2.65 | 2.64 | 3.07 | 2.84 | 2.53 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.06 |
| נטל מס | 0.69 | 0.67 | 0.74 | 0.79 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.81 | 0.72 | 0.74 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.51 | 4.83 | 1.66 | 3.15 | 2.41 |
הנתונים מוצגים ב-THB