Peerapat Technology Public Company Limited (PRAPAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 154.45M | 112.28M | 161.04M | 88.37M | 58.58M |
| רווח נקי | 31.97M | 67.44M | 51.10M | 36.69M | 702.72K |
| פחת והפחתות | 117.65M | 113.73M | 103.60M | 92.83M | 88.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.58M | -64.75M | -14.29M | -45.24M | -29.67M |
| יתרת לקוחות | 24.84M | -23.19M | -7.10M | -28.97M | 939.44K |
| מלאי | -12.71M | -38.50M | -12.31M | -57.16M | -25.01M |
| יתרת ספקים | -2.43M | -4.12M | 9.07M | 39.22M | 12.93M |
| הון חוזר אחר | -14.28M | 1.06M | -3.95M | 1.67M | -18.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.41M | -4.13M | 20.63M | 4.10M | -674.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -164.40M | -196.97M | -155.21M | -120.86M | -96.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -153.31M | -183.91M | -142.87M | -122.46M | -93.62M |
| רכישות, נטו | 4.60M | -5.88M | 1.91M | -1.38M | 1.53M |
| רכישת השקעות | -15.69M | 0 | 0 | -1.49M | -4.91M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.49M | 3.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.18M | -12.34M | 2.98M | -2.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -37.11M | 81.37M | -25.25M | -1.27M | 9.90M |
| פירעון חוב | -11.02M | 98.84M | -578.91K | -15.65M | -18.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 500.00 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.67M | -14.96M | -14.96M | -2.04M | -6.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.42M | -2.52M | -9.71M | 16.42M | 34.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.60M | 111.94M | 116.17M | 135.59M | 169.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.28M | -904.76K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -48.34M | -4.23M | -19.42M | -33.76M | -28.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 111.94M | 116.17M | 135.59M | 169.34M | 197.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.60M | 111.94M | 116.17M | 135.59M | 169.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.28M | -78.45M | 11.01M | -34.09M | -35.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 154.45M | 112.28M | 161.04M | 88.37M | 58.58M |
| הוצאות הוניות | -153.16M | -190.73M | -150.03M | -122.46M | -93.62M |
הנתונים מוצגים ב-THB