Premier Quality Starch Public Company Limited (PQS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.22 | 1.12 | 1.56 | 3.33 | 1.32 |
| יחס מהיר | 1.64 | 0.89 | 1.29 | 2.51 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 1.26 | 0.45 | 0.75 | 2.00 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.12 | 0.45 | 0.47 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.20 | 0.48 | 1.01 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.98 | 0.22 | 0.54 | 1.26 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -64.20M | -45.73M | 172.36M | 502.89M | -61.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.16 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.36 | 0.32 | 0.20 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.16 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.40 | 1.36 | 1.23 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.15 | 0.66 | 0.96 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.79 | -3.57 | 12.85 | 11.98 | 23.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.84 | 0.71 | 0.45 | 0.21 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.07 | 1.10 | 1.08 | 0.63 | 1.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.93 | 4.35 | 0.61 | -0.79 | 1.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.85% | 11.62% | 21.07% | 14.02% | 21.83% |
| שיעור EBIT | -5.34% | -4.15% | 9.98% | 6.50% | 12.79% |
| שיעור EBITDA | 3.80% | 4.90% | 14.18% | 10.39% | 16.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.34% | -4.15% | 9.98% | 6.50% | 13.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.40% | -3.98% | 9.20% | 5.95% | 12.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.40% | -4.05% | 8.89% | 5.84% | 11.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.40% | -4.05% | 8.89% | 5.84% | 11.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.94% | 101.70% | 96.65% | 98.11% | 93.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.94% | 95.86% | 92.21% | 91.66% | 89.89% |
| תשואה על הנכסים | -4.64% | -2.82% | 8.09% | 5.41% | 15.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.33% | -3.93% | 11.03% | 6.68% | 28.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.37% | -3.78% | 11.46% | 6.81% | 27.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.94% | -2.95% | 8.99% | 6.04% | 18.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.67% | -2.83% | 8.13% | 5.43% | 15.99% |
| תשואת רווחים | -16.02% | -8.03% | 15.65% | 7.09% | 7.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.14 | 6.94 | 8.52 | 17.22 | 11.32 |
| מחזור זכאים | 206.34 | 137.46 | 174.12 | 258.75 | 285.67 |
| מחזור מלאי | 10.29 | 11.14 | 12.76 | 8.25 | 8.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.98 | 0.96 | 1.36 | 1.53 | 2.35 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.70 | 0.91 | 0.93 | 1.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.93 | 9.11 | 5.25 | 5.43 | 17.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.78 | 82.70 | 69.36 | 64.02 | 74.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.07 | 52.60 | 42.85 | 21.20 | 32.24 |
| ימי מלאי | 35.49 | 32.75 | 28.61 | 44.23 | 43.75 |
| ימי אשראי מספקים | 1.77 | 2.66 | 2.10 | 1.41 | 1.28 |
| מחזור תפעולי | 54.55 | 85.35 | 71.46 | 65.43 | 75.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.39 | 0.20 | 0.44 | 0.46 | 0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | -0.13 | -0.47 | -0.36 | 0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.32 | 0.91 | 0.82 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.29 | -0.66 | -1.06 | -0.80 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.28 | 0.43 | 0.42 | 0.47 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.42 | 0.60 | 0.48 | 0.56 | 4.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.18 | 0.42 | 0.74 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.67% | -8.78% | -20.39% | -12.36% | 5.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.13 | -12.25 | 6.39 | 14.00 | 14.29 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.50 | 0.57 | 0.82 | 1.62 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.49 | 0.70 | 0.94 | 3.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.34 | -11.39 | -4.91 | -8.09 | 18.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.05 | 7.54 | 5.21 | 6.46 | 14.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.09 | 0.09 | -0.28 | -1.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.49 | 0.70 | 0.94 | 3.99 |
| מכפיל שווי חברה | 14.43 | 14.65 | 4.62 | 7.14 | 11.05 |
| שווי חברה | 1.10B | 1.40B | 1.77B | 1.72B | 4.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.43 | 14.65 | 4.62 | 7.14 | 11.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.72 | 0.65 | 0.74 | 1.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.21 | -16.20 | -5.65 | -7.28 | 20.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.19 | 10.72 | 6.00 | 5.82 | 16.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.96 | 2.99 | 3.24 | 3.11 | 1.49 |
| הון עצמי למניה | 2.97 | 3.00 | 3.26 | 3.12 | 1.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 2.98 | 2.92 | 4.05 | 3.57 | 3.70 |
| רווח נקי למניה | -0.19 | -0.12 | 0.36 | 0.21 | 0.42 |
| נטל מס | 1.00 | 1.02 | 0.97 | 0.98 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.20 | 0.96 | 0.92 | 0.92 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.05 | -1.65 | 1.23 | 2.18 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-THB