Premier Quality Starch Public Company Limited (PQS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.70M | 295.62M | 296.47M | 277.75M | 293.98M |
| רווח נקי | -79.07M | 241.10M | 135.83M | 283.65M | 313.82M |
| פחת והפחתות | 176.73M | 113.76M | 90.58M | 87.55M | 79.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 8.34M | 0 | 0 | 9.99M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 34.02M | -108.55M | 84.74M | -93.09M | -122.50M |
| יתרת לקוחות | 33.68M | -205.06M | 81.33M | -20.66M | -125.49M |
| מלאי | 6.84M | 74.58M | -9.89M | -65.63M | -9.31M |
| יתרת ספקים | -7.19M | 29.66M | -17.47M | 7.44M | 12.37M |
| הון חוזר אחר | 689.14K | -7.72M | 30.76M | -14.24M | -72.93K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -986.30K | 40.97M | -14.68M | 253.58M | 16.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -212.00M | -608.63M | -535.20M | -62.65M | -71.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -219.12M | -601.23M | -533.96M | -62.65M | -73.87M |
| רכישות, נטו | 7.12M | 0 | 0 | 0 | 2.10M |
| רכישת השקעות | 0 | -12.37K | -1.24M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.38M | 3.48M | -4.66M | 55.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -87.09M | 189.04M | 586.16M | -71.83M | -144.25M |
| פירעון חוב | 1.17M | 297.37M | -293.11M | 135.01M | -125.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 991.86M | 69.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -189.74M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -87.10M | -87.77M | -100.49M | -275.84M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.16M | -20.56M | -12.10M | -14.27M | -19.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 299.37M | 466.51M | 590.48M | 238.87M | 95.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -168.40M | -123.96M | 351.61M | 143.27M | 78.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 467.77M | 590.48M | 238.87M | 95.60M | 17.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 299.37M | 466.51M | 590.48M | 238.87M | 95.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -86.47M | -314.16M | -236.79M | 215.10M | 220.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.70M | 295.62M | 296.47M | 277.75M | 293.98M |
| הוצאות הוניות | -217.17M | -609.78M | -533.26M | -62.65M | -73.87M |
הנתונים מוצגים ב-THB