Project Planning Service PCL (PPS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.99 | 1.37 | 2.69 | 1.28 | 3.22 |
| יחס מהיר | 2.99 | 1.37 | 2.69 | 1.28 | 3.22 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.08 | 0.31 | 0.14 | 1.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | -0.06 | 0.03 | -0.10 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.47 | -0.09 | 0.07 | -0.14 | 2.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 51.88M | 38.28M | 3.39M | 760.96K | 9.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.68 | 0.67 | 0.64 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.02 | 0.31 | 0.04 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 2.09 | 1.99 | 1.97 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.09 | 0.21 | 0.06 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.61 | 1.05 | 0.31 | -0.05 | 2.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.21 | 1.27 | 1.06 | 0.53 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.18 | 7.50 | 9.70 | 11.26 | 1.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.10% | 24.82% | 22.62% | 26.30% | 26.18% |
| שיעור EBIT | 6.43% | 4.20% | 1.29% | 0.20% | 11.32% |
| שיעור EBITDA | 8.55% | 6.77% | 4.62% | 3.63% | 14.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.44% | 4.20% | 1.22% | -0.19% | 11.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.81% | 1.46% | -2.70% | -3.70% | 6.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.19% | -1.01% | -3.90% | -4.39% | 5.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.03% | -0.12% | -3.66% | -4.52% | 5.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 6.59% | -69.14% | 144.60% | 118.71% | 81.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 43.61% | 34.67% | -220.45% | 1,962.88% | 59.16% |
| תשואה על הנכסים | 0.11% | -0.58% | -2.41% | -2.95% | 3.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.23% | -1.20% | -4.78% | -5.81% | 6.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.91% | 4.17% | 0.93% | -0.21% | 8.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.62% | -0.22% | 0.83% | -0.14% | 5.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.11% | -0.58% | -2.43% | -2.98% | 3.40% |
| תשואת רווחים | 0.45% | -2.41% | -8.25% | -5.42% | 4.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.34 | 1.21 | 1.54 | 1.77 | 2.16 |
| מחזור זכאים | 56.20 | 25.84 | 38.36 | 32.81 | 31.34 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.14 | 19.44 | 17.21 | 13.53 | 12.95 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.62 | 2.48 | 2.86 | 2.64 | 1.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 265.07 | 288.54 | 226.97 | 195.50 | 157.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 271.56 | 302.67 | 236.49 | 206.63 | 168.82 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6.49 | 14.12 | 9.52 | 11.13 | 11.65 |
| מחזור תפעולי | 271.56 | 302.67 | 236.49 | 206.63 | 168.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | -0.02 | 0.00 | -0.03 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | -0.02 | 0.00 | -0.03 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.76 | 1.12 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 232.55 | -234.04 | 4.17 | -2.01 | 69.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 232.55 | -234.04 | 4.17 | -8.19 | 69.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | -0.08 | 0.02 | -0.11 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | -0.05 | 0.01 | -0.06 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.04% | -11.45% | 1.55% | -7.67% | 22.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 212.50 | -41.46 | -12.12 | -18.40 | 20.38 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.42 | 0.47 | 0.81 | 1.11 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.50 | 0.58 | 1.07 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.87 | -8.73 | 64.59 | -13.04 | 4.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.84 | -8.77 | 49.10 | -14.63 | 4.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.12 | 0.55 | 0.55 | 0.10 | 2.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.50 | 0.58 | 1.07 | 1.39 |
| מכפיל שווי חברה | 9.97 | 13.66 | 19.94 | 33.55 | 9.49 |
| שווי חברה | 304.60M | 324.02M | 335.06M | 504.81M | 587.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.97 | 13.66 | 19.94 | 33.55 | 9.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.92 | 0.92 | 1.22 | 1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.23 | -19.36 | 125.85 | -19.63 | 5.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.18 | -19.44 | 95.66 | -22.02 | 5.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.38 |
| הון עצמי למניה | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.63 | 1.08 | -0.36 | -0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.48 | 0.48 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.02 | 0.03 |
| נטל מס | 0.07 | -0.69 | 1.45 | 1.19 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.44 | 0.35 | -2.09 | -18.63 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 12.07 | 4.72 | -0.26 | 1.23 | 4.91 |
הנתונים מוצגים ב-THB