Project Planning Service PCL (PPS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.67M | 3.50M | -22.92M | 106.60M | -14.75M |
| רווח נקי | -3.53M | -13.30M | -18.69M | 21.72M | 20.04M |
| פחת והפחתות | 9.00M | 12.11M | 14.22M | 14.71M | 19.29M |
| מס הכנסה נדחה | 135.06K | 3.98M | 3.37M | 6.22M | 4.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -64.85M | -18.73M | -52.59M | 70.35M | -46.86M |
| יתרת לקוחות | -75.08M | -2.34M | -28.78M | -1.29M | -12.25M |
| מלאי | 0 | 0 | 6.03M | -1.31M | -8.13M |
| יתרת ספקים | 616.14K | -4.58M | -6.03M | 1.31M | 8.13M |
| הון חוזר אחר | 9.62M | -11.80M | -23.82M | 71.64M | -34.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 42.57M | 19.45M | 30.78M | -6.39M | 19.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.62M | 4.45M | -3.74M | -13.00M | 9.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -76.05K | -588.44K | -1.81M | -1.54M | -2.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 2.35M | 0 | 1.22M |
| רכישת השקעות | -2.73M | -6.32M | -29.89M | -5.49M | -32.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.55M | 13.39M | 28.73M | 5.10M | 47.72M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.87M | -2.03M | -3.12M | -11.08M | -4.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.10M | -6.03M | -53.40M | -8.76M | 5.14M |
| פירעון חוב | 2.60M | -6.03M | -37.67M | -8.76M | 5.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -8.60M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.70M | 0 | -7.13M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.14M | 34.26M | 32.36M | 112.42M | 27.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -978.56K | -21.25K | 6.32K | 113.25K | 425.46K |
| שינוי נטו במזומנים | -13.12M | 1.90M | -80.06M | 84.96M | -131.05K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.26M | 32.36M | 112.42M | 27.47M | 27.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.14M | 34.26M | 32.36M | 112.42M | 27.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.74M | 2.66M | -25.72M | 105.06M | -17.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.67M | 3.50M | -22.92M | 106.60M | -14.75M |
| הוצאות הוניות | -71.21K | -840.23K | -2.80M | -1.54M | -2.57M |
הנתונים מוצגים ב-THB