PP PRIME Public Co., Ltd. (PPPM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.20 | 0.46 | 0.30 | 0.57 | 0.68 |
| יחס מהיר | 0.10 | 0.36 | 0.16 | 0.39 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.59 | -0.41 | -0.51 | -0.32 | -0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.08 | -0.18 | -0.14 | -0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.09 | -0.24 | -0.41 | -0.33 | -0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -301.48M | -285.76M | -267.26M | -308.32M | -328.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.35 | 0.26 | 0.39 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.26 | 0.20 | 0.28 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 2.22 | 1.74 | 2.11 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | -1.01 | -1.40 | -1.44 | -0.81 | -0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | -21.30 | -25.85 | -19.44 | -13.69 | -5.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.44 | 0.25 | 7.38 | 14.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 7.42 | 29.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.08 | -0.79 | -0.70 | -1.31 | -1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.18% | 1.42% | 2.32% | 3.59% | 0.63% |
| שיעור EBIT | -20.94% | -32.93% | -29.26% | -16.21% | -37.31% |
| שיעור EBITDA | -16.89% | -26.95% | -22.05% | -11.65% | -30.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.18% | -26.22% | -17.87% | -13.55% | -18.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -32.90% | -34.04% | -30.18% | -17.20% | -40.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -35.29% | -36.94% | -30.96% | -19.28% | -40.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -35.29% | -36.94% | -30.96% | -19.28% | -40.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.26% | 108.54% | 102.60% | 112.07% | 99.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 163.02% | 129.79% | 168.89% | 127.00% | 222.59% |
| תשואה על הנכסים | -34.27% | -26.74% | -28.19% | -22.17% | -34.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -64.29% | -59.49% | -49.15% | -46.71% | -80.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.96% | -32.83% | -23.44% | -27.95% | -31.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.22% | -26.06% | -19.55% | -21.04% | -19.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -34.35% | -26.81% | -28.29% | -22.24% | -34.20% |
| תשואת רווחים | -88.95% | -77.45% | -51.22% | -873.32% | -1,578.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.57 | 4.95 | 23.63 | 7.30 | 5.15 |
| מחזור זכאים | 9.95 | 3.90 | 33.87 | 15.79 | 16.50 |
| מחזור מלאי | 25.66 | 16.35 | 21.48 | 13.81 | 8.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.60 | 1.36 | 1.59 | 2.31 | 1.03 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.72 | 0.91 | 1.15 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.74 | -3.27 | -3.76 | -5.86 | -3.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.67 | 2.53 | 21.66 | 53.30 | 93.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.77 | 73.80 | 15.45 | 49.99 | 70.90 |
| ימי מלאי | 14.22 | 22.33 | 16.99 | 26.43 | 44.28 |
| ימי אשראי מספקים | 36.67 | 93.59 | 10.78 | 23.12 | 22.12 |
| מחזור תפעולי | 27.00 | 96.12 | 32.43 | 76.42 | 115.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.04 | -0.07 | -2.27 | -22.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.04 | -0.07 | -2.94 | -23.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.67 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.45 | 1.03 | 1.13 | 1.30 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.21 | -35.09 | -7.82 | -3.38 | -76.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.21 | -35.09 | -7.82 | -3.38 | -76.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.23 | -0.38 | -0.32 | -0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.05 | -0.06 | -0.05 | -0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.22% | -10.61% | -11.51% | -309.82% | -1,221.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.12 | -1.30 | -1.94 | -0.11 | -0.06 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.48 | 0.60 | 0.02 | 0.03 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.77 | 0.96 | 0.05 | 0.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.15 | -9.42 | -8.69 | -0.32 | -0.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.52 | -9.69 | -9.80 | -0.42 | -0.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.77 | 0.96 | 0.05 | 0.05 |
| מכפיל שווי חברה | -3.75 | -2.56 | -3.44 | -1.50 | -1.15 |
| שווי חברה | 420.98M | 399.33M | 550.47M | 228.21M | 418.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.75 | -2.56 | -3.44 | -1.50 | -1.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.69 | 0.76 | 0.17 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.93 | -13.61 | -10.91 | -2.56 | -1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.13 | -14.00 | -12.30 | -3.31 | -1.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.40 | 0.45 | 0.66 | 17.60 | 36.96 |
| הון עצמי למניה | 0.40 | 0.46 | 0.67 | 17.73 | 37.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.09 | -0.03 | -0.12 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.81 | 0.73 | 1.06 | 42.95 | 73.54 |
| רווח נקי למניה | -0.28 | -0.27 | -0.33 | -8.28 | -30.00 |
| נטל מס | 1.07 | 1.09 | 1.03 | 1.12 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.57 | 1.03 | 1.03 | 1.06 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.05 | 0.13 | 0.20 | 0.27 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-THB