PP PRIME Public Co., Ltd. (PPPM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.53M | -44.75M | -68.86M | -372.72M | -137.63M |
| רווח נקי | -214.10M | -218.91M | -251.49M | -488.56M | -190.88M |
| פחת והפחתות | 34.62M | 52.28M | 59.49M | 82.87M | 101.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.47M | 103.82M | 89.53M | -163.85M | 8.64M |
| יתרת לקוחות | -110.59M | 106.76M | 41.69M | -80.89M | 89.74M |
| מלאי | -7.73M | 55.18M | 44.27M | -69.14M | 10.59M |
| יתרת ספקים | 126.39M | -54.59M | 3.71M | -7.07M | -95.78M |
| הון חוזר אחר | 2.39M | -3.53M | -149.90K | -6.75M | 4.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 140.48M | 18.05M | 33.62M | 196.82M | -56.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.28M | 11.77M | 48.63M | -45.83M | 229.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -812.99K | -5.73M | -20.36M | -4.85M | -1.51M |
| רכישות, נטו | 810.55K | 0 | 1.22M | 20.92M | -4.32M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -66.82M | 172.64M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 879.16K | 5.26M | 0 | 4.00M | 52.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.40M | 12.24M | 67.77M | 924.36K | 10.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 22.43M | -55.39M | -72.12M | 342.23M | -10.78M |
| פירעון חוב | 23.48M | -80.56M | -108.82M | -399.59M | -142.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.42M | 26.06M | 36.70M | 742.09M | 137.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -924.77K | 0 | -379.43K | -138.62K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.47M | 33.69K | 0 | -268.68K | -5.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.21M | 5.03M | 13.13M | 45.32M | 77.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 80.27M | 60.16M | 43.99M | -41.58M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.82M | -8.10M | -32.19M | -32.32M | 39.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.03M | 13.13M | 45.32M | 77.64M | 38.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.21M | 5.03M | 13.13M | 45.32M | 77.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.34M | -50.48M | -89.22M | -377.57M | -139.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.53M | -44.75M | -68.86M | -372.72M | -137.63M |
| הוצאות הוניות | -812.99K | -5.73M | -20.36M | -4.85M | -1.51M |
הנתונים מוצגים ב-THB