Premier Products Public Co. Ltd. (PPP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.19 | 1.21 | 1.26 | 1.30 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.75 | 0.63 | 0.87 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -0.08 | 0.05 | -0.02 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.46 | 0.02 | 0.06 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.65 | 1.14 | 0.06 | 0.19 | 2.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -158.57M | -117.46M | -33.26M | 8.70M | -34.17K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.17 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.15 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.83 | 1.94 | 1.74 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | -0.33 | -0.18 | 0.27 | -0.12 | -0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.57 | -8.82 | -1.78 | -15.21 | 2.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 0.50 | 0.41 | 0.19 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.55 | 0.61 | 0.69 | 0.45 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.46 | -10.09 | 4.88 | -12.54 | -2.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.05% | 24.26% | 22.32% | 27.07% | 30.42% |
| שיעור EBIT | -10.89% | -8.81% | -1.67% | -7.53% | -12.86% |
| שיעור EBITDA | -2.74% | -1.98% | 3.32% | -0.84% | -3.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.95% | -8.81% | -1.18% | -7.09% | 1.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.58% | -10.45% | -2.33% | -7.99% | -13.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -21.83% | -10.94% | -2.92% | -7.33% | -13.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.11% | -10.81% | -2.44% | -8.34% | -13.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.81% | 104.67% | 125.21% | 91.72% | 98.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 224.48% | 118.60% | 198.08% | 112.77% | -1,219.40% |
| תשואה על הנכסים | -12.36% | -6.85% | -2.52% | -6.15% | -9.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.54% | -12.56% | -4.88% | -10.71% | -15.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.80% | -6.81% | -1.42% | -7.98% | 1.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.17% | -6.19% | -1.25% | -7.15% | 0.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.84% | -7.07% | -2.58% | -6.27% | -9.71% |
| תשואת רווחים | -77.15% | -31.93% | -8.47% | -14.30% | -21.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.68 | 6.75 | 5.34 | 4.34 | 4.91 |
| מחזור זכאים | 4.23 | 13.87 | 6.07 | 7.10 | 5.68 |
| מחזור מלאי | 5.53 | 5.61 | 3.98 | 6.28 | 6.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.83 | 0.94 | 1.55 | 1.43 | 1.10 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.63 | 0.86 | 0.84 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 56.92 | 12.46 | 14.02 | 13.09 | 11.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.47 | 92.81 | 99.93 | 90.86 | 70.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.67 | 54.04 | 68.39 | 84.10 | 74.33 |
| ימי מלאי | 66.02 | 65.09 | 91.70 | 58.15 | 60.73 |
| ימי אשראי מספקים | 86.22 | 26.32 | 60.16 | 51.40 | 64.22 |
| מחזור תפעולי | 120.69 | 119.12 | 160.09 | 142.26 | 135.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.40 | 0.38 | 0.03 | 0.07 | 0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.27 | 0.31 | -0.19 | -0.02 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.08 | 0.22 | 0.09 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.80 | -7.09 | -0.37 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.15 | 4.90 | 0.12 | 0.73 | 1.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.15 | 4.90 | 0.12 | 0.73 | 1.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.66 | 0.04 | 0.15 | 1.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 44.81% | 32.18% | -14.03% | -1.29% | 6.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.29 | -3.17 | -11.42 | -6.96 | -4.64 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.34 | 0.34 | 0.51 | 0.60 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.39 | 0.58 | 0.75 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.23 | 3.11 | -7.13 | -77.76 | 14.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55 | 2.47 | 50.50 | 28.73 | 5.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | 0.21 | 0.18 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.39 | 0.58 | 0.75 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | -18.62 | -27.38 | 15.27 | -73.60 | -21.63 |
| שווי חברה | 340.85M | 451.36M | 603.87M | 679.84M | 681.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.62 | -27.38 | 15.27 | -73.60 | -21.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.54 | 0.51 | 0.62 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.09 | 4.92 | -10.47 | -93.73 | 16.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.79 | 3.92 | 74.20 | 34.63 | 6.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.40 | 2.89 | 2.77 | 2.92 | 3.35 |
| הון עצמי למניה | 2.05 | 2.41 | 2.38 | 2.51 | 2.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.03 | -0.05 | -0.04 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 2.19 | 2.77 | 3.97 | 3.67 | 3.38 |
| רווח נקי למניה | -0.48 | -0.30 | -0.12 | -0.27 | -0.44 |
| נטל מס | 0.89 | 1.05 | 1.25 | 0.92 | 0.99 |
| נטל ריבית | 2.26 | 1.19 | 1.39 | 1.06 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.32 | 0.24 | 0.27 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.85 | -1.28 | -0.28 | -0.24 | -0.79 |
הנתונים מוצגים ב-THB