Premier Products Public Co. Ltd. (PPP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 115.21M | 8.14M | 19.63M | 105.30M | 55.90M |
| רווח נקי | -89.91M | -29.13M | -80.63M | -132.83M | -30.37M |
| פחת והפחתות | 56.81M | 59.46M | 73.55M | 98.81M | 106.11M |
| מס הכנסה נדחה | 2.98M | 1.33M | 3.86M | -1.73M | -17.95M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.81M |
| שינוי בהון החוזר | 85.17M | -58.57M | -65.02M | 5.05M | -39.97M |
| יתרת לקוחות | 96.45M | 29.07M | -33.39M | -51.24M | 19.26M |
| מלאי | 133.82M | -109.36M | -13.79M | -9.52M | -32.52M |
| יתרת ספקים | -123.51M | 48.03M | -7.35M | 54.48M | -19.36M |
| הון חוזר אחר | -21.60M | -28.11M | -10.48M | 11.33M | -7.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 60.16M | 35.03M | 87.86M | 136.00M | 5.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -80.69M | -65.25M | -24.97M | -63.87M | 66.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.99M | -52.52M | -17.61M | -63.35M | -10.58M |
| רכישות, נטו | 5.58M | 0 | 0 | 177.14K | 187.46K |
| רכישת השקעות | -56.28M | -1.06M | -45.81K | -729.30K | -187.46K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.30M | 0 | 552.15K | 66.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -14.03M | -7.36M | -516.33K | 9.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.81M | 49.27M | 16.99M | -43.14M | -146.95M |
| פירעון חוב | -26.15M | 57.15M | 51.36M | -8.13M | -99.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.66M | -7.88M | -34.37M | -35.01M | -47.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.31M | 6.60M | 14.44M | 2.80M | 4.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.71M | -7.84M | 11.65M | -1.71M | -25.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.60M | 14.44M | 2.80M | 4.51M | 29.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.31M | 6.60M | 14.44M | 2.80M | 4.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 91.71M | -57.66M | -7.25M | 41.94M | 45.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 115.21M | 8.14M | 19.63M | 105.30M | 55.90M |
| הוצאות הוניות | -23.50M | -65.80M | -26.88M | -63.35M | -10.58M |
הנתונים מוצגים ב-THB