Porn Prom Metal Public Co., Ltd. (PPM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 1.26 |
| יחס מהיר | 1.05 | 0.95 | 0.92 | 0.81 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.35 | 0.25 | 0.11 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.29 | 0.24 | 0.30 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | 0.39 | 0.32 | 0.40 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 194.95M | 215.89M | 152.11M | 186.51M | 183.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.33 | 0.37 | 0.38 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.59 | 0.69 | 0.74 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.76 | 1.85 | 1.93 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.23 | 0.34 | 0.41 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.56 | 3.91 | 5.52 | 7.33 | 2.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.13 | 1.44 | 0.86 | 0.79 | 0.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.25 | 1.85 | 2.02 | 1.99 | 2.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.45 | 2.95 | 2.60 | 2.46 | 9.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.59% | 17.66% | 15.29% | 15.84% | 9.50% |
| שיעור EBIT | 8.45% | 5.25% | 8.51% | 9.74% | 1.94% |
| שיעור EBITDA | 10.84% | 7.87% | 11.02% | 12.09% | 4.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.87% | 5.25% | 8.51% | 9.50% | 3.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.35% | 6.73% | 6.97% | 8.44% | 0.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.70% | 5.34% | 5.51% | 6.87% | 0.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.70% | 5.34% | 5.52% | 6.88% | 0.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.20% | 79.29% | 79.08% | 81.38% | 67.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.18% | 128.08% | 81.89% | 88.88% | 17.10% |
| תשואה על הנכסים | 6.27% | 5.00% | 5.46% | 7.87% | 0.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.08% | 8.82% | 10.10% | 15.16% | 0.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.37% | 7.40% | 13.04% | 17.55% | 6.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.44% | 4.27% | 7.22% | 9.74% | 2.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.29% | 5.02% | 5.46% | 7.87% | 0.37% |
| תשואת רווחים | 19.60% | 22.25% | 15.17% | 18.89% | 0.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.09 | 5.05 | 4.49 | 4.60 | 4.30 |
| מחזור זכאים | 10.54 | 13.76 | 18.06 | 16.13 | 23.33 |
| מחזור מלאי | 4.47 | 3.64 | 4.16 | 3.69 | 2.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.85 | 5.20 | 5.34 | 5.65 | 4.25 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.94 | 0.99 | 1.15 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.04 | 5.13 | 5.55 | 7.39 | 7.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.24 | 146.04 | 148.91 | 155.52 | 206.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.21 | 72.30 | 81.28 | 79.33 | 84.83 |
| ימי מלאי | 81.68 | 100.25 | 87.84 | 98.81 | 137.53 |
| ימי אשראי מספקים | 34.65 | 26.52 | 20.21 | 22.62 | 15.64 |
| מחזור תפעולי | 170.89 | 172.56 | 169.12 | 178.14 | 222.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.52 | 0.44 | 0.56 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | 0.39 | 0.36 | 0.49 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.87 | 2.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.53 | 2.85 | 3.29 | 5.80 | -0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.60 | 3.92 | 5.82 | 7.80 | -0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.29 | 0.23 | 0.30 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.96% | 32.19% | 19.48% | 23.57% | -8.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.05 | 4.44 | 6.68 | 5.33 | 121.59 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.40 | 0.67 | 0.80 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.37 | 3.11 | 5.13 | 4.24 | -12.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.51 | 2.31 | 4.25 | 3.68 | -28.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -1.24 | -0.24 | 0.00 | -1.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.40 | 0.67 | 0.80 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 5.60 | 5.99 | 5.90 | 5.46 | 18.56 |
| שווי חברה | 1.42B | 995.82M | 1.41B | 1.59B | 1.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.60 | 5.99 | 5.90 | 5.46 | 18.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.47 | 0.65 | 0.66 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.53 | 6.11 | 9.19 | 7.70 | -23.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.90 | 4.55 | 7.61 | 6.69 | -55.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.14 | 3.01 | 2.81 | 2.59 | 2.22 |
| הון עצמי למניה | 3.16 | 3.03 | 2.81 | 2.59 | 2.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 5.53 | 5.00 | 5.15 | 5.72 | 4.57 |
| רווח נקי למניה | 0.37 | 0.27 | 0.28 | 0.39 | 0.02 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.28 | 0.82 | 0.87 | 0.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.54 | 1.94 | 1.55 | 1.44 | -4.35 |
הנתונים מוצגים ב-THB