Porn Prom Metal Public Co., Ltd. (PPM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 218.76M | 185.64M | 238.34M | -32.17M | -204.86M |
| רווח נקי | 112.65M | 119.82M | 165.94M | 7.40M | 116.36M |
| פחת והפחתות | 55.25M | 54.58M | 56.65M | 58.69M | 62.60M |
| מס הכנסה נדחה | 29.33M | 31.59M | 37.85M | 3.67M | 10.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 20.89M | -10.69M | -93.26M | -101.18M | -408.49M |
| יתרת לקוחות | 90.93M | -87.73M | -181.95M | -38.79M | -107.90M |
| מלאי | -23.77M | 97.47M | 101.33M | -114.93M | -91.51M |
| יתרת ספקים | 33.57M | -6.49M | 49.77M | -7.15M | 32.57M |
| הון חוזר אחר | -79.84M | -14.24M | -62.41M | 59.68M | -241.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 643.91K | -9.65M | 71.16M | -757.90K | 14.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.48M | -29.32M | -38.20M | -64.87M | -46.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -60.88M | -31.95M | -31.44M | -42.79M | -50.33M |
| רכישות, נטו | 1.90M | 1.81M | 914.02K | 308.65K | 1.49M |
| רכישת השקעות | -2.49M | 0 | 0 | -22.39M | -1.54M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 22.08M | 50.36K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.62M | -6.76M | -22.08M | 3.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -90.78M | -50.12M | -157.24M | 99.38M | 231.12M |
| פירעון חוב | -67.46M | 8.26M | -116.58M | 139.09M | -21.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.68K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -21.10M | -24.48M | -10.55M | -13.93M | -6.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.22M | -33.91M | -30.11M | -25.79M | 259.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 263.43M | 196.93M | 90.73M | 47.83M | 45.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 66.50M | 106.20M | 42.90M | 2.33M | -20.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 196.93M | 90.73M | 47.83M | 45.50M | 65.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 263.43M | 196.93M | 90.73M | 47.83M | 45.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 163.00M | 153.70M | 206.90M | -74.97M | -255.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 218.76M | 185.64M | 238.34M | -32.17M | -204.86M |
| הוצאות הוניות | -55.76M | -31.91M | -30.56M | -42.79M | -50.33M |
הנתונים מוצגים ב-THB