Sahathai Terminal Public Company Limited (PORT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.51 | 0.44 | 0.37 | 0.47 | 0.49 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.42 | 0.36 | 0.46 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.12 | 0.03 | 0.14 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.53 | 0.55 | 0.48 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.27 | 1.35 | 1.28 | 1.22 | 1.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.38B | -1.50B | -1.52B | -1.71B | -1.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 1.12 | 1.10 | 1.36 | 1.52 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.58 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 2.31 | 2.27 | 2.60 | 2.74 |
| יחס כיסוי חוב | 1.21 | 1.13 | 1.20 | 0.94 | 0.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.42 | 1.03 | 1.23 | 0.65 | 0.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.84 | 1.44 | 0.82 | 1.10 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.40 | 2.55 | 2.54 | 2.99 | 3.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.29 | 4.81 | 4.35 | 5.53 | 7.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.82% | 18.73% | 19.36% | 17.28% | 12.10% |
| שיעור EBIT | 3.95% | 3.59% | 5.18% | 2.56% | -0.73% |
| שיעור EBITDA | 21.46% | 20.37% | 22.83% | 19.61% | 12.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.55% | 3.59% | 5.40% | 2.72% | 0.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.77% | -0.80% | 0.80% | -1.62% | -5.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.31% | -0.45% | 0.93% | -0.75% | -5.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.31% | -0.45% | 0.73% | -2.04% | -5.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 40.38% | 56.09% | 116.21% | 46.44% | 100.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 16.94% | -22.39% | 14.75% | -59.56% | -1,486.22% |
| תשואה על הנכסים | 0.15% | -0.21% | 0.45% | -0.34% | -3.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.34% | -0.50% | 1.02% | -0.89% | -8.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.75% | 2.08% | 3.13% | 1.53% | 0.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.97% | 1.03% | 2.55% | 1.32% | 0.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.15% | -0.21% | 0.45% | -0.34% | -3.06% |
| תשואת רווחים | 0.85% | -1.91% | 1.88% | -1.78% | -9.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.22 | 10.20 | 10.48 | 8.26 | 10.54 |
| מחזור זכאים | 19.12 | 14.89 | 21.97 | 15.14 | 29.26 |
| מחזור מלאי | 174.17 | 159.10 | 147.52 | 226.12 | 269.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 0.53 | 0.65 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.46 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.16 | -4.72 | -4.55 | -5.02 | -10.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.58 | 13.56 | 20.69 | 21.68 | 23.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.58 | 35.77 | 34.82 | 44.17 | 34.62 |
| ימי מלאי | 2.10 | 2.29 | 2.47 | 1.61 | 1.36 |
| ימי אשראי מספקים | 19.09 | 24.51 | 16.61 | 24.10 | 12.48 |
| מחזור תפעולי | 52.67 | 38.06 | 37.30 | 45.78 | 35.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.50 | 0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.41 | 0.46 | 0.39 | 0.47 | 0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.87 | 0.93 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 18.48 | 20.42 | 7.42 | 13.72 | 3.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.48 | 20.42 | 7.42 | 13.72 | 3.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 46.58% | 80.73% | 32.55% | 43.71% | 16.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 115.58 | -52.29 | 53.33 | -56.32 | -11.06 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.24 | 0.49 | 0.42 | 0.59 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.26 | 0.54 | 0.50 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.15 | 1.24 | 3.07 | 2.29 | 6.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.03 | 1.18 | 2.66 | 2.12 | 4.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | 0.35 | -0.24 | 0.63 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.26 | 0.54 | 0.50 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 5.99 | 5.97 | 6.51 | 7.69 | 12.76 |
| שווי חברה | 1.90B | 1.78B | 2.19B | 2.31B | 3.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.99 | 5.97 | 6.51 | 7.69 | 12.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.28 | 1.22 | 1.49 | 1.51 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.57 | 6.38 | 9.25 | 8.14 | 15.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.16 | 6.07 | 8.00 | 7.55 | 11.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.22 | 2.19 | 2.20 | 2.22 | 2.27 |
| הון עצמי למניה | 2.22 | 2.20 | 2.21 | 2.13 | 2.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.60 | 0.44 | 0.08 | -0.26 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 2.44 | 2.41 | 2.43 | 2.52 | 3.36 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.02 | -0.18 |
| נטל מס | 0.40 | 0.56 | 1.16 | 0.46 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.20 | -0.22 | 0.15 | -0.63 | 7.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 33.35 | -44.46 | 23.31 | -12.33 | -2.51 |
הנתונים מוצגים ב-THB