Sahathai Terminal Public Company Limited (PORT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 293.81M | 274.07M | 306.34M | 270.38M | 295.38M |
| רווח נקי | -6.61M | 11.76M | -24.84M | -107.93M | 29.71M |
| פחת והפחתות | 246.07M | 260.47M | 261.48M | 261.37M | 266.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 20.18M | 1.59M | 76.16M | 43.67M | 7.48M |
| יתרת לקוחות | -2.97M | 50.64M | 27.73M | -4.94M | 14.72M |
| מלאי | 670.02K | 0 | 0 | 0 | -7.16M |
| יתרת ספקים | 25.86M | -34.30M | 22.39M | -6.28M | 6.09M |
| הון חוזר אחר | -3.38M | -14.75M | 26.05M | 54.88M | -6.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.17M | 257.39K | -6.46M | 73.27M | -8.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.91M | -70.65M | -22.37M | -69.81M | -90.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.61M | -36.92M | -21.23M | -70.86M | -76.04M |
| רכישות, נטו | 820.00K | -25.75M | 0 | 3.07M | -20.63M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.02M | -20.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.88M | 0 | 0 | -1.05M | 9.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.98M | -1.14M | 1.05M | 16.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -237.90M | -278.32M | -234.92M | -234.31M | -266.09M |
| פירעון חוב | -100.67M | -278.32M | -234.93M | -219.50M | -244.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 225.00 | 8.00K | 124.00 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -124.00 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -14.81M | -21.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -137.23M | 0 | 8.00K | 124.00 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.28M | 13.28M | 88.18M | 39.13M | 72.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 50.00M | -74.91M | 49.05M | -33.74M | -61.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.28M | 88.18M | 39.13M | 72.88M | 134.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.28M | 13.28M | 88.18M | 39.13M | 72.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 279.42M | 237.14M | 284.01M | 199.52M | 219.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 293.81M | 274.07M | 306.34M | 270.38M | 295.38M |
| הוצאות הוניות | -14.39M | -36.92M | -22.33M | -70.86M | -76.04M |
הנתונים מוצגים ב-THB