Polynet Public Company Limited (POLY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.92 | 3.87 | 3.86 | 3.46 | 2.80 |
| יחס מהיר | 3.39 | 3.40 | 3.46 | 3.16 | 2.55 |
| יחס מזומנים | 1.12 | 0.84 | 1.70 | 1.13 | 1.63 |
| יחס כושר פירעון | 1.95 | 1.92 | 1.47 | 1.06 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.02 | 2.28 | 2.42 | 1.82 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 26.37 | 262.17 | 294.32 | 164.65 | 2.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 431.95M | 386.63M | 362.48M | 323.71M | 217.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.14 | 1.17 | 1.20 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 27.97 | 103.31 | 66.03 | 26.09 | 2.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 201.73 | 130.97 | 62.50 | 16.41 | 8.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.07 | 0.13 | 0.21 | 0.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.39 | -0.25 | -0.61 | -0.34 | -0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.14% | 31.33% | 29.88% | 24.14% | 24.88% |
| שיעור EBIT | 25.70% | 24.54% | 22.44% | 22.28% | 20.02% |
| שיעור EBITDA | 33.89% | 32.85% | 32.40% | 33.07% | 28.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.58% | 24.54% | 22.04% | 15.64% | 17.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.67% | 24.64% | 22.09% | 21.33% | 17.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.07% | 22.35% | 20.91% | 18.21% | 14.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.07% | 22.35% | 20.91% | 18.21% | 14.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.86% | 90.70% | 94.66% | 85.36% | 83.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.34% | 100.41% | 100.24% | 136.36% | 100.16% |
| תשואה על הנכסים | 18.64% | 17.62% | 14.18% | 11.18% | 9.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.06% | 20.17% | 16.53% | 13.45% | 13.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.09% | 21.46% | 16.59% | 10.77% | 13.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.56% | 19.17% | 15.42% | 9.00% | 10.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.67% | 17.66% | 14.22% | 11.21% | 9.58% |
| תשואת רווחים | 9.30% | 8.51% | 5.35% | 4.42% | 3.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.19 | 5.25 | 4.89 | 3.99 | 4.80 |
| מחזור זכאים | 8.71 | 10.17 | 8.29 | 10.98 | 8.64 |
| מחזור מלאי | 9.66 | 11.82 | 11.98 | 14.23 | 12.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.39 | 1.29 | 1.10 | 0.99 | 1.12 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.79 | 0.68 | 0.61 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.95 | 2.80 | 2.42 | 2.20 | 5.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.14 | 64.45 | 61.15 | 83.87 | 62.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.27 | 69.46 | 74.72 | 91.46 | 76.05 |
| ימי מלאי | 37.78 | 30.88 | 30.47 | 25.66 | 28.62 |
| ימי אשראי מספקים | 41.92 | 35.89 | 44.04 | 33.25 | 42.26 |
| מחזור תפעולי | 108.06 | 100.34 | 105.19 | 117.12 | 104.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.68 | 0.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.61 | 0.53 | 0.60 | 0.40 | 0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.23 | 0.21 | 0.29 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.70 | 0.74 | 0.58 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 1.01 | 1.15 | 1.50 | 0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.61 | 3.32 | 3.83 | 2.39 | 2.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.79 | 12.31 | 6.83 | 3.62 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.28 | 0.35 | 0.32 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.95% | 7.56% | 6.69% | 4.53% | 2.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.70 | 11.67 | 18.54 | 22.56 | 25.96 |
| מכפיל מכירות | 2.48 | 2.63 | 3.91 | 4.12 | 3.90 |
| מכפיל הון | 2.30 | 2.37 | 3.09 | 3.04 | 3.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.18 | 13.22 | 14.96 | 22.07 | 45.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.49 | 9.24 | 11.05 | 12.85 | 27.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.65 | 0.47 | 0.80 | -1.33 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.30 | 2.37 | 3.09 | 3.04 | 3.51 |
| מכפיל שווי חברה | 6.93 | 7.75 | 11.46 | 12.12 | 13.17 |
| שווי חברה | 2.92B | 3.05B | 3.80B | 3.85B | 4.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.93 | 7.75 | 11.46 | 12.12 | 13.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.35 | 2.55 | 3.71 | 4.01 | 3.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.58 | 12.81 | 14.21 | 21.48 | 44.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.98 | 8.95 | 10.49 | 12.50 | 27.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.97 | 2.95 | 2.87 | 2.88 | 3.47 |
| הון עצמי למניה | 2.97 | 2.95 | 2.88 | 2.89 | 3.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.15 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 2.76 | 2.67 | 2.28 | 2.14 | 3.13 |
| רווח נקי למניה | 0.64 | 0.60 | 0.48 | 0.39 | 0.47 |
| נטל מס | 0.90 | 0.91 | 0.95 | 0.85 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 1.27 | 1.60 | 1.50 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-THB