Polynet Public Company Limited (POLY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 341.07M | 362.46M | 308.13M | 150.81M | 190.07M |
| רווח נקי | 268.06M | 226.17M | 205.06M | 192.75M | 141.20M |
| פחת והפחתות | 99.73M | 101.98M | 103.73M | 95.19M | 83.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -36.59M | 63.27M | 47.25M | -126.43M | -48.99M |
| יתרת לקוחות | -18.35M | 31.95M | 53.83M | -87.40M | -29.49M |
| מלאי | -9.52M | -9.08M | 14.26M | -3.62M | -25.61M |
| יתרת ספקים | -3.43M | 25.41M | -22.57M | -9.05M | 13.22M |
| הון חוזר אחר | -5.29M | 14.98M | 1.73M | -26.36M | -7.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.88M | -28.96M | -47.91M | -10.70M | 14.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -203.96M | -44.03M | -227.36M | -57.51M | -115.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -102.90M | -94.62M | -127.29M | -58.72M | -116.84M |
| רכישות, נטו | 398.19K | 673.37K | 1.36M | 605.97K | 1.47M |
| רכישת השקעות | -101.46M | 0 | -100.00M | -1.21M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 50.00M | 0 | 600.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 357.24K | 591.10K | -65.98K | 1.21M | 1.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -259.40M | -256.01M | -298.80M | 305.58M | -80.58M |
| פירעון חוב | -1.23M | -31.90M | -213.18M | -119.38M | -66.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 816.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -234.00M | -220.50M | -76.45M | -342.07M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -24.16M | -3.61M | -9.17M | -48.96M | -14.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 125.10M | 254.38M | 191.95M | 409.97M | 11.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -129.28M | 62.43M | -218.02M | 398.88M | -5.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 254.38M | 191.95M | 409.97M | 11.09M | 16.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 125.10M | 254.38M | 191.95M | 409.97M | 11.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 238.21M | 267.76M | 179.42M | 92.09M | 73.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 341.07M | 362.46M | 308.13M | 150.81M | 190.07M |
| הוצאות הוניות | -102.86M | -94.62M | -128.72M | -58.72M | -116.84M |
הנתונים מוצגים ב-THB